Breakout Session 2 - Management Reporter AXUG användarföreningsmöte 18/4 2017 Breakout Session 2 - Management Reporter Jonas Hellsten Fujitsu Sverige Senior business consultant Dynamics AX, Dynamics 365 for Operations Email: Jonas.Hellsten@se.fujitsu.com Tel: 0707-93 83 28

Agenda Intro Demo Övriga frågor och sammanfattning Vilka är vi? 30 September 2017 Agenda Intro Vilka är vi? Vad är Management Reporter? Vad kan man förvänta sig? Demo Förutsättningar för demo och grunduppsättning i AX Hur kan man bygga rapporter? Hur kan man publicera rapporter? Säkerhet Övriga frågor och sammanfattning Confidential Copyright 2013 FUJITSU

Intro Vilka är vi? Vad är Management Reporter? Vad kan man förvänta sig?

Vilka är vi? Presentatör: Jonas Hellsten Mötesdeltagare 30 September 2017 Vilka är vi? Presentatör: Jonas Hellsten Utgår från Fujitsus Kalmarkontor (2 pers) 11 års som konsult för Axapta / Dynamics AX / Dynamics 365 for operations Fokuserar på Finans och Business Intelligence Jobbade tidigare på Swedish Match med koncernredovisning och Hyperion Mötesdeltagare Kort presentation… Förväntningar på demo… Använder ni Management Reporter idag? Confidential Copyright 2013 FUJITSU

Vad är Management Reporter? 30 September 2017 Vad är Management Reporter? Management Reporter (MR) är AX primära rapportgenerator Separat Data Mart optimerat för finansiell rapportering Ersätter Bokslutsrapporter (Financial Statements) i senare versioner… Fungerar tillsamman med alla Dynamics ERP applikationer Dynamics AX, GP, NAV, SL Versioner av AX; AX 2009, AX 2012, AX 2012 R3, AX7*, Dynamics 365 for operations* Första versionen av MR kom år 2012 Bygger på FrX som MS köpte år 2000 av Great Plains (GP) * Applikation har döpts om till financial reports (FR), men fungera i stort på samma sätt… Confidential Copyright 2013 FUJITSU

Vad kan man förvänta sig? 30 September 2017 Vad kan man förvänta sig? MR använder endast huvudboksdata (GL) Det går att använda attribut för att få mer detaljer… Man kan enkelt skapa flera olika typer av rapporter Balansräkning, Resultaträkning, Kassaflöde, Konsoliderade rapporter Avstämning mot Budget och Forecast Skapa rullande Forecast och grafer Drilla ner i dimensionsdetaljer eller tillbaka till AX Publicera rapporter eller rapportpaket till nätverk eller SharePoint Sätt upp säkerhet för både systemet och data Confidential Copyright 2013 FUJITSU

Demo Förutsättningar för demo och grunduppsättning i AX Hur kan man bygga rapporter? Hur kan man publicera rapporter? Säkerhet

Förutsättningar för demo och grunduppsättning i AX 30 September 2017 Förutsättningar för demo och grunduppsättning i AX Versioner i demo Jag kommer främst att visa MR 2012 CU8* kopplat till AX 2012 R3 CU12 men också visa på skillnader mellan MR och FR (för D365) Grunduppsättning i AX Kontoplan, dimensioner, Budgetmodeller Valutakurser och specifika inställningar för MR Användare av MR måste tillhöra vissa AX-roller Organisationshierarkier i AX blir reporting trees i MR Integration mellan AX och MR Data Mart (Configuration console) * Det finns fler uppdatering på marknaden, CU16 är den senaste. Se lista över versioner och features på https://blogs.msdn.microsoft.com/dynamics_financial_reporting/2014/03/25/management-reporter-feature-and-version-number-summary/ Confidential Copyright 2013 FUJITSU

Kontoplan, dimensioner, Budgetmodeller 30 September 2017 Kontoplan, dimensioner, Budgetmodeller Kontoplan Gemensam kontoplaner kopplade till bolag i AX synkroniseras till MR Confidential Copyright 2013 FUJITSU

Kontoplan, dimensioner, Budgetmodeller 30 September 2017 Kontoplan, dimensioner, Budgetmodeller Dimensioner Alla dimensionsvärden uppsatta i AX synkroniseras till MR Anpassades som standard…XXXX Confidential Copyright 2013 FUJITSU

Kontoplan, dimensioner, Budgetmodeller 30 September 2017 Kontoplan, dimensioner, Budgetmodeller Budgetmodeller Alla budgetmodeller uppsatta i AX synkroniseras till MR Confidential Copyright 2013 FUJITSU

Valutakurser och specifika inställningar för MR 30 September 2017 Valutakurser och specifika inställningar för MR Olika valutakurser används i MR för valutaomräkning Utfall utgår från Acc.Curr. och räknar om enligt uppsättning per konto Exhchange rate type Currency translation type Budget räknas om enligt Budget rate Confidential Copyright 2013 FUJITSU

Användare av MR måste tillhöra vissa AX-roller 30 September 2017 Användare av MR måste tillhöra vissa AX-roller Olika AX roller ger olika MR roller, se tabell nedan Confidential Copyright 2013 FUJITSU

Organisationshierarkier i AX blir reporting trees i MR 30 September 2017 Organisationshierarkier i AX blir reporting trees i MR Organisationer i AX synkas till MR per publiserade versioner Confidential Copyright 2013 FUJITSU

Integration mellan AX och MR Data Mart 30 September 2017 Integration mellan AX och MR Data Mart Configuration console ligger på samma server som MR Data Mart Integration flyttar metadata och data enligt fasta intervall Script för att se vilka intervall som är inställda i MR databasen! Confidential Copyright 2013 FUJITSU

Demo Förutsättningar för demo och grunduppsättning i AX Hur kan man bygga rapporter? Hur kan man publicera rapporter? Säkerhet

Hur kan man bygga rapporter? 30 September 2017 Hur kan man bygga rapporter? Grundläggande building blocks i MR Report Definitions Row Definitions Column Definitions Reporting Tree Definitsions Confidential Copyright 2013 FUJITSU

30 September 2017 Report Definitions Rapportens objekts länkas samman och inställningar görs… Confidential Copyright 2013 FUJITSU

Row Definitions Rader för olika rapporttyper, RR, BR, KF etc… 30 September 2017 Row Definitions Rader för olika rapporttyper, RR, BR, KF etc… Confidential Copyright 2013 FUJITSU

30 September 2017 Column Definitions Kolumner för olika rapporttyper, RR, BR, KF, Konsolidering… Confidential Copyright 2013 FUJITSU

Reporting Tree Definitions 30 September 2017 Reporting Tree Definitions Från AX eller skapade i MR för drilla ner och konsolidering Confidential Copyright 2013 FUJITSU

30 September 2017 Report Definitions Rapportens objekts länkas samman och inställningar görs… Confidential Copyright 2013 FUJITSU

Demo Förutsättningar för demo och grunduppsättning i AX Hur kan man bygga rapporter? Hur kan man publicera rapporter? Säkerhet

Hur kan man publicera rapporter? 30 September 2017 Hur kan man publicera rapporter? Vid Genarate så öppnas rapport i web viewer Länk kan även skapas till mapp på nätverk eller SharePoint (UNC) Confidential Copyright 2013 FUJITSU

Publicera enskild rapport 30 September 2017 Publicera enskild rapport Confidential Copyright 2013 FUJITSU

Hur kan man publicera rapporter? 30 September 2017 Hur kan man publicera rapporter? Alternativt skapar man rapportpaket för utvalda rapporter Länk för rapportpaket och enskilda rapporter (Override report locations) Confidential Copyright 2013 FUJITSU

Publicera rapportpaket 30 September 2017 Publicera rapportpaket Confidential Copyright 2013 FUJITSU

Demo Förutsättningar för demo och grunduppsättning i AX Hur kan man bygga rapporter? Hur kan man publicera rapporter? Säkerhet

Säkerhet Säkerhet i MR: Users, Groups, Companies 30 September 2017 Confidential Copyright 2013 FUJITSU

Säkerhet Säkerhet i två nivåer 30 September 2017 Säkerhet Säkerhet i två nivåer Access till olika funktioner i MR sätts upp i AX… Access till data från AX sätts upp i MR… Confidential Copyright 2013 FUJITSU

Säkerhet Säkerhet i två nivåer 30 September 2017 Säkerhet Säkerhet i två nivåer Access till olika funktioner i MR sätts upp i AX… Access till data från AX sätts upp i MR… Confidential Copyright 2013 FUJITSU

Unit Security Grupper skall kopplas till rätt nivå i Reporting Tree!!! 30 September 2017 Unit Security Grupper skall kopplas till rätt nivå i Reporting Tree!!! Confidential Copyright 2013 FUJITSU

Övriga frågor och sammanfattning