Varför investeringsfokus? Allt mer en kommunkoncern - helhetsgrepp: Stora behov/önskemål inom hela koncernen konkurrerar om tillgängliga investeringsmedel Upptäcka oönskade överraskningar Skilja ut önskningar från reella behov Säkerställa det kommunala uppdraget på lång sikt
Egna medel eller lånade medel? För ökad soliditet (E/T) behövs starka resultat: Vid en amortering på 15 mnkr och soliditetsmål på +1% behövs ett resultat på ca 20 mnkr Ökat investeringsbehov kräver ökat resultat: A: Spara till framtida investeringar B: Vid ökad upplåning ökar tillgångarna utan att eget kapital förändras. Soliditeten sjunker, risken ökar. C: Lån till investeringar påverkar resultatet via avskrivningar och ränta. Lånen skall amorteras, åtminstone i takt med avskrivningarna, för oförändrad reinvesterings kapacitet.
Resultatnivå och investering – egna medel
Resultatnivå och investering – lånade medel Låneutrymme: - ca 320 mnkr i samband med Sollefteå forsen - ca 495 nu pga goda resultat (muntlig uppgift) Långsiktig REPO-ränteprognos från riksbanken 2,5-4% Varje hundra miljoner i lån kommer kosta 3-4,5 mnkr årligen på lång sikt. Vi betalar idag ca 10 mnkr i ränta för lån på ca 900 mnkr. Konsekvenser av 17-30 mnkr ytterligare i ränta?
Hur hantera detta? Nytt forum?: Investeringsråd/-beredning bestående av politik och tjänstemän för investeringsplanering utifrån ett långsiktigt finansiellt ramverk Politik/tjänstemän behöver ha en gemensam bild: – möjligheter / prioriteringar (verksamhet/investering) – ”gå i takt åt samma håll” Tydliggöra vad som behöver göras nu och vad som kan göras senare.