Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström Allt börjar med: Planera Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström Aktuella datum - ekonomikalendern Ansvarsfördelning Nyheter på ESV – www.esv.se Behörigheter Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström Egen kalender Gör din/er egen kalender för institutionen, enheten, institutet, avdelningen osv. Utgå från ekonomikalendern Vilka har ansvar för vad? Vad kommer jag behöva hjälp med? Vilka frågor kan jag förbereda? Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström Rutinbeskrivningar Ge dig själv rimliga mål Om det saknas rutinbeskrivning börja med några nyckelord Skapa ett dokument för varje rutin, blanda inte Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström Exempel på rutinbeskrivning Originalkvitton förvaras i pärm där årtal/instnr tydligt framgår. Pärmen står alltid i rum XX Kvittona sorteras kronologiskt och systematiskt i ett månadsregister. Kvitton gällande en resa ska vara inlämnade så snart resan är avslutad, och vid längre frånvaro löpande. (vad innebär längre frånvaro..?) Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström #Make_It_Simple! Vår uppgift blir inte enklare för oss eller andra om vi ska bevisa hur komplicerat det är Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström Resultat – och balans Säkerställa resultaträkningen – måste vi ha koll på balansen Tillgångar Skulder Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Ekonomikalendern – vänta inte till jul… Avstämning oidentifierade medel Personförskott Depositioner Kontantkassor Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström Kundfakturor mellan myndigheter och ”vanliga kundfakturor” Kundfakturor mellan myndigheter senast 30/11 – vilka är undantagen? Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström Anläggningar tagna i bruk Omföringar…. ….ska vara klart senast 30 december….vad kan du förbereda redan nu? Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström Periodisering – rätt kostnad på rätt period Vilka har du? Kostnader Intäkter Ändra faktureringen med leverantören till rätt period Senast 2017-01-02 Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström Brytdatum 5 januari 2017 Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström Leverantörsfakturor läses in t.o.m 2017-01-05 kl 24.00 Allt behandlas och bokförs med som datum - 2016-12-31 Attest – utanordna klart måndag 9 januari 2017 kl 18.00 STOPP Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström Väntar på kredit Utanordna (SU:s ord för slutattest) flytta fram betalningsdatum till 31/3-2017. Vid årsbokslutet måste fakturaportalen tömmas!! Följ upp. Ta hjälp. Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Måndag 2017-01-09_klockan 19.00 Nya leverantörsfakturor släpps in! 2017-01-XX Allt behandlas och bokförs med 2017-01-XX Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Onsdag 2017-01-11 – mail till raindansare angående exakt tid UG5807 FU5807 Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström Nyhet för bokslut 2016-12-31 Bokslutsfrågor att besvara och lämnas in till ekonomiavdelningen underskriven av prefekt Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Uppgifter till ekonomiavdelningen Idag lämnar du till oss olika underlag: inventering av dina anläggningstillgångar Kontantkassor, personförskott Projektavslut Allt detta kommer fortsätta - men Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström …den 16 januari 2017 skickar vi ut en sammanfattning av bokslutsfrågorna som du arbetat med. Detta ska undertecknas av prefekt eller motsvarande inlämnat senast 30 januari 2017 kl 12.00 Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Frågorna kommer vara inom följande områden Projekt Anläggningstillgångar Kundfordringar Periodiseringar Behörigheter Leverantörsskulder, Eurocard-kort Kontanter och kvitton Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Kundfordringar – värdering och rutin Hur ser rutinen ut för hantering av osäkra kundfordringar? Hur ser rutinen ut för nedskrivning av en kundfordran Hur hanterar ni felaktigt utställda kundfordringar för innevarande år? Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Anläggningstillgångar – rutiner, värdering och säkerhet Hur ser er rutin ut för utrangering av anläggningstillgång? Hur identifierar ni era anläggningar? Stöldbegärliga inventarier med lägre värde än 25 tkr hur hanterar ni dem? Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Leverantörsskulder – värdering och rutin Hade ni leverantörsskulder som var förfallet över 30 dagar? Nej…. Om ja…bifoga specifikation och ange åtgärder Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Periodiseringar – rätt kostnad/intäkt på rätt period Har ni gått igenom och följt anvisningarna för periodisering? Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Eurocard – säkerställande av behörigheter och säkert förvar Har kortinnehavare som slutat sin anställning hos SU under året, återlämnat sina Eurocardkort till institutionen eller motsvarande? Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström Behörigheter, attest Att ha listor över attest och utanordningsberättigade är institutionens ansvar enligt rektorsbeslut Till årsbokslutet behöver vi en kopia för avstämning mot våra system och uppföljning för revisionen Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström Sammanfattning Gå igenom ekonomikalendern – nu Vilka frågor är aktuella för mig/oss Brytdagen Töm – hantera “väntan på kredit” Förbered bokslutsfrågor Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström

Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström #Make_it_simple Förbered Bokslutsarbetet på SU 2016_Rose-Marie Kellqvist Sundström