om | navigator xlforecast Oskar Kristiansen oskar.kristiansen@ncg-sweden.se +46 733 30 72 10 www.ncg-sweden.se

om | problemområden komplicerat att hantera budgets i ms excel med många dimensioner (konto, avdelningar, produkter, marknader etc.) komplicerat att hantera budget på flera nivåer (strukturer) mycket tid går åt till siffersammanställningar i ms excel (krångliga länkar av arbetsböcker, formler ger många felkällor ) centrala sammanställningar utförs ofta av en (1) person = kritisk resurs i budgetprocessen mindre tid till analyser (svårt att få överblick) svårt att arbeta med parallella budgetversioner inga kontroller mot begreppsvärden i ekonomisystemet

om | vår lösning transaktioner strategisk information formula sap ekonomiavdelningen budget-/prognosansvariga grunddata och mallar navigator | xlforecast mallar navigator | xlforecast navigator | xlreport analys uppdaterad budget/prognos registrerad budget/prognos transaktioner strategisk information indikatorer nyckeltal formula sap jeeves navision axapta navision xal navision attain ifs baan

om | design av inrapporteringsmallar inrapporteringsmallar skapas i ms excel flexibelt ramverk för design valfria begreppsnamn etc styrkoder på rad 1 och kolumn a (jfr med xlreport) layouten kan definieras ”fritt” ms excel-mallarna lagras och distribueras via sql-databasen

om | inrapportering av budgetvärden budgetansvariga hämtar inrapporteringsmallar från databasen inrapportering av budgetvärden sker direkt i mallarna användare aktiverar lagring till databas via menyval inrapporterade budgetvärden lagras i datalagret navigator vid lagring sker kontroller av begreppsvärden behörighetskontroll (t.ex. att användare kalle har rätt att lagra budgetvärden för avdelning 200)

om | uttag av konsoliderade budgetrapporter xlreport används för att sammanställa budgeten sammanställning utförs enkelt på olika organisatoriska nivåer (t.ex. avdelning, region, företaget totalt etc.) dessutom enkelt att sammanställa budget för alla begrepp/dimensioner inga krångliga länkningar i ms excel för att sammanställa budgeten eftersom xlreport hämtar värden direkt från datalagret till budgetrapporten

om | behörighetsstyrning xlforecast hanterar behörigheter via användarroller varje användare är kopplad till en användarroll där rättigheterna för rollen definierats (t.ex. vilka begreppsvärden som användaren har rätt att lagra eller vilka funktioner i systemet som användaren ska ha tillgång till)

om | strukturhantering xlforecast har en inbyggd tabell för definiering av hierarkiska strukturer överföringsbrygga av definierade strukturer i erp-systemet möjlighet att arbeta med parallella strukturträd (versionshantering, simuleringsmöjligheter)

om | prognoshantering xlforecast arbetar med värdetyper vilket gör det möjligt att definiera egna värdetyper för budget och prognoser

om | loggningsfunktioner xlforecast loggar alla uppdateringar av värden gör det möjligt att centralt följa status för inrapportering av budget och prognoser (per version) spärrfunktioner, centralt ansvarig spärrar möjligheten att ändra budget- eller prognoser (per version)

om | fördelarna med xlforecast tidsbesparande verktyg för hantering av budgetprocessen och/eller löpande prognosrapportering och uppföljning en integrerad lösning mellan ms excel, datalagret och ”ditt” ekonomisystem alla värden lagras direkt i databasen inbyggd säkerhet (behörighetsstyrning och värdekontroller) enkel konsolidering av budget/prognoser (inga länkar mellan ms excel-kalkylblad) mindre tid för sifferhantering = mer tid för analys

om | navigator xlforecast www.ncg-sweden.se