Septemberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-10-13 DNR KFKS 2008/225

September bokslut totalt Nacka kommun VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK OK Kommunen som helhet visar ett försämrat årsresultat jämfört med T2 med 0,9 mkr Räddningstjänsten visar på ett underskott på 5,5 mkr detta är 1,5 mkr sämre än T2 beroende på en felräkning i prognosen i T2. Utbildningsnämnden Totalt prognostiserat resultat försämrat jämfört med prognos i T2:an med 5,0 mkr för gymnasieskolans (2 mkr) och vuxenutbildningens (3mkr) verksamheter. Tekniska nämnden Va-verket, prognosen pekar mot en ytterligare försämring med 1 mkr mot T2 som beror på att intäkterna inte kommer att motsvaras av de budgeterade intäkterna. Tekniska nämnden Avfallsverket, prognosen pekar mot ett förbättrat resultat med 0,5 mkr mot T2 som beror på de minskade kostnaderna för återvinningscentralerna. Kultur Nacka visar på ett resultat som är 0,3 mkr bättre än i prognosen i T2 men 3,9 mkr sämre än budget. Skattenettots prognos är 5,8 mkr bättre än i T2.

Avvikelse mot per. budget Resultaträkning september2009 Mkr Utfall 2008-09 Utfall 2009-09 Periodiserad budget 2009-09 Avvikelse mot per. budget Årsprognos 2009 Årsbudget 2009 Avvikelse årsbudget Prognos T2 Avvikelse T2 Externa intäkter 509,7 534,7 555,1 -20,4 698,7 743,1 -44,4 0,0 Verksamhetens kostnader -2 921,2 -3 026,0 -3 074,3 48,3 -4 017,5 -4 102,9 85,5 -4 010,8 -6,7 Verksamhetens nettokostnader -2 411,5 -2 491,3 -2 519,3 27,9 -3 318,7 -3 359,8 41,1 -3 312,1 Realisationsvinster inom exploateringsverksamheten 7,6 16,8 21,0 -4,2 18,0 28,0 -10,0 Realisationsvinster försäljning tomträtter 101,6 35,9 37,5 -1,6 47,5 50,0 -2,5 Realisationsvinster övrigt 6,5 0,5 7,5 -7,0 10,0 -9,5 Avskrivningar -105,7 -108,4 -116,3 8,0 -156,0 -155,1 -0,9 Verksamhetens nettokostnader efter avskrivning och realisationsvinster -2 401,6 -2 546,5 -2 569,6 23,2 -3 408,7 -3 427,0 18,2 -3 402,1 Skattenetto 2 574,2 2 605,7 2 631,5 -25,8 3 492,5 3 508,7 -16,2 3 486,7 5,8 Finansnetto -16,3 -6,1 -14,9 8,9 -3,0 -19,9 16,9 Resultat före extraordinära poster 156,4 53,2 47,0 6,2 80,7 61,8 18,9 81,6 Extraordinära poster   Årets resultat Årets resultat (exklusive reavinster tomträttsförsäljningar) 54,8 17,2 9,5 7,8 33,2 11,8 21,4 34,1 Balanskravsresultat 16,7 2,0 14,8 32,7 1,8 30,9 33,6

Finansnetto september 2009   Utfall Periodiserad budget Årsbudget Prognos Avvikelse Finansiella intäkter 10,0 12,8 17,1 19,4 2,3 Ränta på lån till Nacka Stadshus AB 5,0 4,7 6,3 0,0 Utdelning från Nacka Energi AB 5,8 7,7 Ränta på utlämnade lån 0,2 2,0 2,6 0,5 -2,1 Övriga finansiella intäkter 0,1 0,4 -0,4 Återbet SKL:S medlemmar 4,8 Finansiella kostnader -16,1 -27,8 -37,0 -22,4 14,6 Ränta långfristiga skulder -7,3 -18,8 -25,1 -10,7 14,4 Finansiell pensionskostnad -8,7 -8,8 -11,7 -11,5 Övriga finansiella kostnader -0,1 -0,2 Totalt -6,1 -14,9 -19,9 -3,0 16,9

Månadsbokslut jan-sept 2009, verksamhetens nettokostnader 2009, mkr Nämnd/Verksamhet 2008-09 Utfall jan-sep 2009 Periodiserad budget 2009-09 Avvikelse mot period. budget Prognos 2009 Årsbudget 2009 Avvikelse mot årsbudget T2 prognos Avvikelse mot T2 Netto IFS Intäkter IFS Kostnader IFS (-) Netto IFS Totala intäkter Externa intäkter Totala kostnader (-) Personal-kostnader (-) Netto Kommunstyrelsen, totalt -91,7 2 153,8 -2 239,4 -85,6 -80,7 -4,9 2 861,7 323,1 -2 970,8 -1 524,4 -109,1 -97,5 -11,6 -107,9 -1,2 KF och KS -17,3 3,7 -21,2 -17,5 -19,5 2,0 4,4 3,8 -30,2 -12,1 -25,8 -26,0 0,2 0,0 Stadsledningskontoret -54,3 39,6 -92,5 -52,9 -59,3 6,5 49,2 5,1 -127,5 26,4 -78,3 -79,1 0,8 Fastighetskontoret 3,5 295,8 -301,9 -6,1 3,9 -9,9 390,7 44,7 -394,5 -12,3 -3,8 Markförvaltning 12,3 19,9 -9,7 10,2 5,3 4,9 -15,5 -2,0 10,9 7,0 M&H-organisationen -18,9 295,7 -299,9 -4,2 379,1 26,8 -380,4 -197,1 -1,3 Kontaktcenter -0,6 14,0 -14,3 -0,3 19,0 0,1 -19,0 -13,2 Sociala tjänster 74,2 -74,2 99,0 1,2 -99,0 -77,2 Kultur & Utbildning 13,6 -13,6 18,1 -18,4 -14,9 Teknik -7,0 128,5 -130,8 -2,3 153,1 -153,1 -47,4 Miljö & Stadsbyggnad -11,0 58,7 -60,5 -1,8 81,3 25,0 -82,3 -38,8 -1,0 Hållbar utveckling 5,7 0,5 -5,7 -3,0 M H Överförmyndarenheten 2,2 -2,2 2,9 -2,9 -2,6 Produktionsverksamheter -17,1 1 499,1 -1 514,3 -15,1 -10,9 2 011,9 216,3 -2 022,7 -1 327,3 -10,8 0,6 -11,4 -9,6 Nacka Partner -0,9 54,7 -54,2 66,6 -66,0 -30,3 Förskola, Fritid & Skola -1,5 1 056,7 -1 058,8 -2,1 -10,0 7,9 1 462,8 110,0 -1 462,8 -958,0 Nacka Seniorcenter (2009 se vss) Kultur Nacka -4,4 67,7 -71,1 -3,4 85,8 13,3 -89,7 -46,0 -3,9 0,3 Sociala Stödresurser (inkl NSC) -10,4 296,3 -301,2 -1,4 -3,6 396,7 92,8 -398,7 -293,0 Räddningstjänsten 23,9 -29,0 -5,2 -5,5 -4,0 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden -18,7 -17,6 -24,5 Velamsundstyrelsen -2,7 -0,2 Överförmyndarnämnden -3,5 -4,6 Tekniska nämnden -105,9 111,2 -225,1 -113,8 -110,2 148,5 145,0 -297,3 -148,8 -145,3 -148,3 -0,5 Finansiering -104,6 1,7 -111,6 -109,8 -108,4 2,5 -147,3 -144,8 -142,8 VA-verket 76,1 -83,0 -6,9 102,0 100,0 -108,0 -6,0 -5,0 RH-verket 33,4 -30,5 0,4 44,0 42,5 -42,0 -0,1 1,5 Fritidsnämnden -67,9 4,8 -74,6 -69,8 -71,0 6,0 -100,5 -0,4 -93,5 -94,7 Kulturnämnden -71,4 -71,3 -72,7 1,4 -96,9 Social- och äldrenämnden -764,9 72,1 -860,3 -788,2 -832,6 44,5 87,0 -1 138,5 -25,5 -1 051,5 -1 110,2 Utbildningsnämnden -1403,2 106,4 -1 571,0 -1 464,5 -1 461,3 -3,3 138,1 137,6 -2 105,9 -0,7 -1 967,8 -1 960,9 -1 962,8 Per osäkra kundfordringar   Summa nämnder och verksamheter -2523,8 2 448,6 -5 065,4 -2 616,8 -2 653,2 36,3 3 242,3 698,7 -6 742,8 -1 552,7 -3 500,5 -3 538,4 37,9 -3 493,8 -6,7 Återföring avskrivningar och ränta 162,6 169,4 182,5 -13,1 242,5 243,3 -0,8 Pensioner, löneskatt mm -50,3 -43,9 -48,6 4,7 -60,8 -64,8 4,0 Verksamhetens nettokostnader -2411,5 -4 939,9 -2 491,3 -2 519,3 27,9 -6 561,0 -3 318,7 -3 359,8 41,1 -3 312,1