R Å Å B A D E T ATT FRÄMJA OCH UTVECKLA Att ha i minne inför redovisningen på årsmötet 2015 D e n i d e e l l a F ö r e n i n g e n Är en ideell förening utan vinstsyfte, -pengar är däremot nödvändigt för att den ideella föreningen ska uppnå sitt syfte ATT FRÄMJA OCH UTVECKLA R Å Å B A D E T

Rååbadarnas Resultaträkning 2014 Intäkter 2013 BDG 2014 Utfall 2014 % av BDG Medlemsavgifter 227 015 250 000 270 700 8% Bastuavgifter 262 806 300 000 489 709 63% uthyrning bastu 39 900 35 000 58 200 66% Hytthyror 15 000 30 000 33 800 13% Inträde 7 830 5 000 4 980 0% Badlakan 10 900 3 000 RååPuls 5 000 10 000 100% handled ers A.F. 4 500 0 Hyra mitt 9 mån/övrigt 6 600 31 500 22 195 -30% Sponsorintäkter 6 600 5 000 10 500 110% Årets intäkter 574 551 659 500 900 084 36%

Rååbadarnas Resultaträkning 2014 Kostnader 2013 BDG 2014 Utfall 2014 % av BDG 4014 Ink. Badl./T-shirt 15 375 15 000 0 5010 Möteskostnader 6 760 10 000 19 590 96% 5110 Ers skolungdom 1 520 2 500 6 330 153% 5210 Arbetskläder 1 905 0 6010 Hyra 190 450 245 000 245 000 0% 6050 El 122 693 140 000 146 299 4% 6051 Vatten 14 560 20 000 17 208 -14% 6052 Soptömning 9 113 10 000 12 010 20% 6100 Inventarier 38 380 25 000 46 365 85% 6200 Städ- tjänst, mtrl. 19 287 120 000 11 936 -90% 6430 Hygien & sjvmtrl. 4 273 5 000 5 813 16% 6500 Kont. Admin. 8 418 8 000 9 834 23% 6560 Porto 6 694 6 000 5 241 -13% 6570 Telefon 2 903 3 000 1 924 -36% 6591 Förseningsavg. 0 0 791

Rååbadarnas Resultaträkning 2014 Kostnader 2013 BDG 2014 Utfall 2014 % av BDG 6600 Yttre underhåll 34 125 120 000 125 194 4% 6660 Trädgård 9 329 9 000 12 347 37% 6700 Inre underhåll 2 160 5 000 31 097 522% 6750 Inköpta tj. El 7 794 10 000 14 109 41% 6810 Passersystem 6 425 0 2 388 6950 Avgifter myndigh. 0 0 7220 Annonsering 19 070 20 000 24 090 20% 7240 Externa event 4 323 5 000 7310 Försäkringar 1 500 1 500 1 500 0% 7610 Bilersättning 4 963 6 000 1 914 -68% 7620 Uppvaktning 1 486 3 500 5 405 54% 7630 Projektkostnader 6 188 0 337 787 7698 FFA Arb-, kaffe 17 631 25 000 20 532 -18% 7810 Medlemsnöjen 12 698 5 000 30 102 502% ∑ Kostnader 570 022 819 500 1 134 806 38%

Rååbadarnas Resultaträkning 2014 Intäkter 2013 BDG 2014 Utfall 2014 % av BDG Årets intäkter 574 551 659 500 900 084 36% Kostnader -570 022 -819 500 -1 134 806 38% = Rör resultat I - K 4 529 -160 000 -234 722 47% Ränteintäkter 4 899 4 000 3 083 -23% Bankavgifter (-) 2 150 2 500 1 367 -45% ∑ Ränta – bankavg. 2 749 1 500 1 715 14% Beräknat resultat före BSD 7 278 -158 500 -233 007 47%

Rååbadarnas Balansräkning 2014 Före disposition TILLGÅNGAR 13 12 31 Förändr. 14 12 31 Fordringar 1300 Interimsfdr. 2 250 -2 250 0 1710 Förintbet. Hyra 200 000 -25 000 175 000 Summa Fordringar 202 250 -27 250 175 000 Kassa och Bank 1910 kassa 30 977 -18 120 12 857 1920 plusgiro 20 591 303 20 894 1950 SEB 99 26 162 40 939 67 101 1951 SEB 54 9 103 6 330 1 137 1952 SEB 40 3 495 -3 495 0 1953 SEB 59 3 -3 0 1954 SEB 200 260 013 -159 235 100 777 Kassa och Bank 350 343 -147 578 202 765 Summa TILLGÅNGAR 552 593 -174 828 377 765 SKULDER + EGET KAPITAL 13 12 31 Förändr. 14 12 31 2099 Årets resultat 0 -233 006 -233 006 Summa Eget kapital 0 -233 006 -233 006 Interimsskulder 2300 interimsskulder 55 962 -55 962 0 2421 10x kort bastu 0 46 620 46 620 2970 Uppl. Kostnader* 0 34 020 34 020 Inbet. medlemsavg. 0 15 800 15 800 Inbet. Årskort 0 17 700 17 700 55 962 58 178 114 140 Bokslutsdispositioner 2950 Reparationsfond 229 631 0 229 631 2980 Balans. resultat 267 000 0 267 000 Summa Boksl-disp. 496 631 0 496 631 PERIODENS RES. 0 Summa SKULDER & EK 552 593 -174 828 377 765

Rååbadarnas Balansräkning 2014 Bokslutsdisposition TILLGÅNGAR 13 12 31 Förändr. 14 12 31 Fordringar 1300 Interimsfdr. 2 250 -2 250 0 1710 Förintbet. Hyra 200 000 -25 000 175 000 Summa Fordringar 202 250 -27 250 175 000 Kassa och Bank 1910 kassa 30 977 -18 120 22 856 1920 plusgiro 20 591 303 20 894 1950 SEB 99 26 162 40 939 67 101 1951 SEB 54 9 103 6 330 1 137 1952 SEB 40 3 495 -3 495 0 1953 SEB 59 3 -3 0 1954 SEB 200 260 013 -159 235 100 777 Kassa och Bank 350 343 -147 578 202 765 Summa TILLGÅNGAR 552 593 -174 828 377 765 SKULDER + EGET KAPITAL 13 12 31 Förändr. 14 12 31 2099 Årets resultat 0 0 0 Summa Eget kapital 0 0 0 Interimsskulder 2300 interimsskulder 55 962 -55 962 0 2421 10x kort bastu 0 46 620 46 620 2970 Uppl. Kostnader* 0 34 020 34 020 Inbet. medlemsavg. 0 15 800 15 800 Inbet. Årskort 0 17 700 17 700 55 962 58 178 114 140 Bokslutsdispositioner 2950 Reparationsfond 229 631 -143 006 86 625 2980 Balans. resultat 267 000 -90 000 177 000 Summa Boksl-disp. 496 631 -233 006 263 625 PERIODENS RES. 0 Summa SKULDER & EK 552 593 -174 828 377 765

Gissa 2014 genom tidigare erfarenheter Liftaren Guide till Galaxen: Om Budget Att gissa framtiden genom att titta bakåt i tiden och därefter göra en spegelbild och tro att allt elände fortsätter som vanligt, att tro att det är framtiden. Intäkter 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Medlemsav. 100 130 102 350 129 325 129 265 230 375 227 015 Bastu 70 247 83 176 104 511 116 719 176 480 262 806 Hyra Bst. 13 050 14 750 13 850 19 250 24 450 39 900 Hytter 13 750 13 300 13 950 14 100 15 000 15 000 Inträde 15 716 9 680 8 220 3 560 4 590 7 830 Övrigt 10 341 843 3 380 78 523 91 079 24 749 222 234 224 099 273 236 361 417 524 974 577 300

Intäkter 2014 kostnader 2014 Medl.avg 250 000 Hyra 245 000 Av Årsmötet 2014 godkänd resultatbudget Budget godkänd av Årsmötet 2014 Budgeterad förlust 2014 160 000 kr Intäkter 2014 kostnader 2014 Medl.avg 250 000 Hyra 245 000 Bastu 300 000 El Va sop 170 000 Hyra Bst. 35 000 Projekt 130 000 Hytter 30 000 Fast, und.h 179 000 Inträde 5 000 Adm. Dagl 62 000 Övrigt 44 500 FFA Event 33 500 659 500 819 500

Årets intäkter avvek med: +36,5 % Årets kostnader avvek med: +38 % Budgetavvikelser 2014 Årets intäkter avvek med: +36,5 % Årets kostnader avvek med: +38 % Budgeterad förlust: 160 000 kr Intäkter 2014 kostnader 2014 Medl.avg 250 000 Hyra 245 000 Bastu 300 000 El Va sop 170 000 Hyra Bst. 35 000 Projekt 130 000 Hytter 30 000 Fast, und.h 179 000 Inträde 5 000 Adm. Dagl 62 000 Övrigt 44 500 FFA Event 33 500 Budget 659 500 -819 500 Avvikelse + 36,5% + 39,5%

Årets verkliga förlust: 234 721 kr Budgetavvikelser 2014-års kostnader avvek med 38% Budgeterad förlust 2014 160 000 kr Årets verkliga förlust: 234 721 kr Fem projekt under 2014 har kostat 375 000 kronor, kostnaderna är medvetet tagna och belastar 2014 med direktavskrivning efter den ideella föreningens syfte ATT FRÄMJA OCH UTVECKLA R Å Å B A D E T

Resultatet 2014 avvek med 38% (∆77 721 kr) Budgetavvikelser Resultatet 2014 avvek med 38% (∆77 721 kr) Budgeterad förlust 2014 160 000 kr 2014-års verkliga förlust 234 721 kr 6670 Budg. Byggprojekt 120 000 kr 6670 Projekt bryggor anslutning 165 299 kr 6671 Projekt Restkostnader. Herrb. 13 610 kr 6672 Entré Grind 79 852 kr 6673 Entré stensättning 66 500 kr 6674 Trädäck N. Herrbastun 7 905 kr Direktavskrivning 333 166 kr (∆ 213 166 kr)

6670 Projekt bryggor anslutning 165 299 kr Budgetavvikelser 6670 Projekt bryggor anslutning 165 299 kr

6672 Entré Grind 79 852 kr 6673 Entré stensättning 66 500 kr Budgetavvikelser 6672 Entré Grind 79 852 kr 6673 Entré stensättning 66 500 kr

Trädäck N Herrbastun 7 905 kr Kvarvarande resträkningar Budgetavvikelser 6671 Rest k. Herrbastun 13 610 kr Trädäck N Herrbastun 7 905 kr Kvarvarande resträkningar Från 2013 tillhörande bygget av Herrbastun, bokfört 2014 13 610 kr Trädäck norr om Herrbastun 7 905 kr

? Vad menas med avskrivningar? Vad är en förlust? Exempel Att i bokföringen redovisa kostnaden för anläggningstillgångars värdeminskning och att därmed uppta tillgångarna till sitt verkliga värde. Avskrivningar syftar också till att fördela kostnaderna för en tillgång över samma tid som tillgången bidrar till intäkter. 3 milj / 10 år = 300 000 / år X 1 000 kr 1 000 500 1 milj 000 Ex. Ny bastu 3 milj -500 Förlust 2 000 000 Eller fördelning över 10 år -1 000 -2 500 ? -2 000 ÅR 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vad är en förlust? Vad menas med avskrivningar? Årets (2014) förlust beror på att vi tagit hela kostnaden för anläggnings-tillgångar som genererar intäkter för mer än 10 år framöver.. Anläggningstillgångar i dagligt tal kallat investeringar Normal avskrivning 375 000/ 10 år = 37 500 Vi har gjort en direktavskrivning på hela beloppet 375 000 Som belastar 2014-års resultat X 1 000 kr 1 000 900 000 1 134 000 500 000 Förlust 234 000. -500 ÅR 2014 20- 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Gissa 2014 genom tidigare erfarenheter: Medlemmar Medlemsintäkter 2008 till 2013 ökning med 127 % Budget 14 300 000 6,4% 65% 200 000 250 000 227 015 213 375 26% -0% 2,2% 100 000 129 325 129 265 100 130 102 350 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gissa 2014 genom tidigare erfarenheter: Bastuintäkter Bastuintäkter 2008 till 2013 ökning med 247 % Budget 14 300 000 49% 300 000 262 800 200 000 51% 26% 12% 176 500 18% 100 000 116 700 83 180 104 500 70 250 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gissa 2014 genom tidigare erfarenheter: Uthyrning Bastu Bastuintäkter inklusive uthyrning 2008 till 2013 ökning med 263 % Budget 14 300 000 335 000 51% 302 700 200 000 48% 21% 15% 201 000 18% 100 000 136 000 97 900 118 400 83 297 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gissa 2014 genom tidigare erfarenheter: Övriga intäkter Hyttavg. Övriga intäkter, Ränta – bank. Panelbidrag 2008 till 2013 Budget 14 300 000 200 000 15% 100 000 276% 111’ -45% 74’ 96’ -40% 60’ 40’ 7% 26’ 24’ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gissa 2014 genom tidigare erfarenheter: Medlemmar Samtliga intäkter 2008 till 2013 Budget 14 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Utfall 2014: Medlemmar Medlemsintäkter 2008 till 2014 ökning med 171 % 300 000 19% 6,4% 200 000 65% 227 270 700 213 26% -0% 100 000 2,2% 129 129 Budget 2014 100 102 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Utfall 2014: Bastuintäkter Bastuintäkter 2008 till 2014 ökning med 600 % 600 000 500 000 400 000 489 700 86% 300 000 49% 263 200 000 51% 26% 12% 176 100 000 18% 117 Budget 2014 83 104 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Utfall 2014: Uthyrning Bastu Bastuintäkter inklusive uthyrning 2008 till 2014 ökning med 556 % 600 000 500 000 400 000 548 000 81% 300 000 51% 303 200 000 48% 21% 15% 201 100 000 18% 335 000 Budget 2014 136 98 118 83 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Utfall 2014: Övriga intäkter 2008 till 2014 Hyttavg. Övriga intäkter, Ränta – bank. Panelbidrag 300 000 200 000 276% 15% 100 000 40’ 24’ 26’ 111’ -45% 74’ Bgt 2014 96’ -40% 7% 60’ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Samtliga intäkter 2008 till 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 223 234 229 099 273 696 361 417 524 974 577 300 901 799 Kronor 1 000 000 902 900 000 800 000 700 000 577 600 000 525 500 000 361 Övrigt 400 000 273 Hytter 300 000 229 223 B hyra. 200 000 Bastu. 100 000 Medl. 000 -100 000 -200 000 -300 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Samtliga intäkter – kostnader = resultat 2008 till 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 223 234 229 099 273 696 361 417 524 974 577 300 901 799 -180 500 -224 204 -253 192 -308 286 -588 084 -570 022 -1 134 805 42 734 4 895 20 504 53 130 -63 110 7 278 -233 006 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 000 -100 000 -200 000 -300 000 Intäkter Kostnader Vinst Förlust 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Balansräkningens tillgångar 2008 - 2014 Bank kont. + Ö Tillg. = Balans R. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 458 147 508 426 490 045 553 225 306 589 350 343 202 765 9 609 6 767 14 947 5 088 228 333 202 250 175 000 467 757 515 193 504 992 558 313 534 922 552 593 377 765 1 000 000 Kassa & Bank 900 000 800 000 700 000 Övr. Tillg. 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 000 Skuld& E kap. -200 000 -400 000 -600 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

61 % 901 799 kronor 30% Medlems avgifter 270 700 Bastu 547 909 Intäkternas fördelning 2014 901 799 kronor 3,7% 901 799 kronor 1,6% 3,7% Övrigt 32 695 Medlems avgifter 270 700 (+43 685: 2013) 30% Sommar 14 980 6% Hytter 33 800 Bastu 547 909 (+226 903: 2013) Inklusive Uthyrning 61 %

1 134 800 kronor 30% 22 % Hyra El 146 300 13 % Byggproj Bryggor Entre Kostnadernas fördelning 2014 1 134 800 kronor 6670 Bryggor 165 299 kr 6671 Rest k. Herrb. 13 610 kr 6672 Entre Grind 79 852 kr 6673 Stensättning 66 500 kr 6674 Trädäck N Hrb 7 905 kr 333 166 kr 1 134 800 kronor Övrigt 92 000 8 % Byggproj Bryggor Entre Rest Herrb. 30% 17 200 1,5 % FFA 20 500 1,8 % Annons. MF 24 100 2,1 % Vatten Inre underh 31 100 2,7 % Inventarier 46 300 4,1% Yttre underhåll 125 200 Hyra 11 % El 146 300 22 % 220 000 Betalning till Helsingborgs Stad 25 000 Avskrivning 25 000/ 10 år 13 %

1 januari 2014 350 343 Rååbadarnas Balansutveckling 2014 Kassa Bank 1 200 000 1 januari 2014 1 000 000 800 000 600 000 400 000 350 343 Kassa Bank 2014 01 01 200 000

900 084 350 343 Rååbadarnas Balansutveckling 2014 Årets rörelse 1 200 000 1 000 000 900 084 Årets rörelse intäkter 800 000 600 000 400 000 350 343 Kassa Bank 2014 01 01 200 000

900 084 350 343 Rååbadarnas Balansutveckling 2014 1 337 570 1 283 070 1 337 570 1 200 000 1 000 000 900 084 Årets rörelse intäkter Fordringarna 27 250 Skulderna 58 178 Bank netto ränta 1 715 = 87 143 800 000 600 000 400 000 350 343 Kassa Bank 2014 01 01 Kassa B 350 343 intäkter 900 084 Ford-sk+bank 87 143 = 1 337 570 200 000

1 134 805 900 084 350 343 Rååbadarnas Balansutveckling 2014 1 337 570 1 283 070 1 337 570 1 200 000 1 134 805 Årets Kostnader 1 000 000 900 084 Årets rörelse intäkter 800 000 600 000 400 000 350 343 Kassa Bank 2014 01 01 200 000

1 134 805 900 084 350 343 202 765 Rååbadarnas Balansutveckling 2014 1 283 070 1 337 570 1 200 000 1 134 805 Årets Kostnader 1 000 000 900 084 Årets rörelse intäkter 800 000 600 000 1 januari 2013 400 000 350 343 Kassa Bank 2014 01 01 200 000 202 765 Kassa Bank 2014 12 01

Bastubesök per vecka under 2014 568 416 400 399 350 350 300 269 250 218 200 160 150 100 50 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec TOTALT HERRAR DAMER

Bastubesök per månad under 2014 damer och herrar 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec DAMER HERRAR

Totalt antal bastubad 2014: 15 822 Bastubesök per månad under 2014 totalt Totalt antal bastubad 2014: 15 822 2 000 1 900 1 800 1 700 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec HERRAR DAMER 15 822 bastubad under 2014

Totalt antal bastubad 2014: 15 822 Antal bastubesökare 2014 fördelat Totalt antal bastubad 2014: 15 822 2 000 25% 1 600 2 853 20% Icke Medlemmar 1 200 34% Medlemmar Årskort 23% 4 727 badande 800 1 % Medlemmar 10 Kort 27% 3 661 badande 400 56% Medlemmar Kont: 4 581 badande 14% jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

Antal bastubadande från 2009 till 2014 Damer respektive herrar 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Antal bastubadande från 2009 till 2014 Nya dambastun öppnar Nya herrbastun öppnar Damer och herrar 2 100 2 000 1 900 1 800 1 700 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bastubesök 2014 jämfört med fem föregående år Ackumulerade bastubesök 2014 16 000 14 000 Onsd 13 aug = 2013 12 000 Fred 30 maj = 2012 10 000 Sönd 20 april = 2011 2013 8 000 Tisd 1 april = 2010 Månd 10 mars = 2009 2012 6 000 2011 2010 4 000 2009 2 000 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec