Preliminär rekonstruktionsplan Componenta Arvika AB Hans Renman 2016-10-07

Koncernen 4200 anställda Componenta Arvika 98 anställda

Styrelse och VD Harri Suutari (styrelseledamot) Mikael Schill (VD)

Verksamheten 2011- aug 2016

Varför har bolaget gått med förlust? Olönsam produktion = För höga kostnader i förhållande till intäkterna Felaktig prissättning av vissa produkter Engångshändelser: Brand i ställverk, behov av ny ugn Stora engångskostnader vid flytt av artiklar från Smedjebacken

Hur har det gått under rekonstruktionen? Dag 1: Ingen likviditet p.g.a. att koncern-konto stängdes. Going concern garanti hjälper inte. Därefter: Starkt stöd från bolagets största kunder (SKF, LEAX) som genom förskotts-betalningar och på annat sätt sett till att bolaget haft likviditet. Framöver: Fortsatt stöd från kunder. Övergång till normala betalningsrutiner.

Hur blir bolaget lönsamt och kan överleva på lång sikt? Ja, men det behöver genomföras en rekonstruktion i sak, för att förbättra lönsamheten och en finansiell rekonstruktion, för att stärka den finansiella ställningen

Rekonstruktion i sak 1. Kunden i centrum: Nyckeltal i ledningsgruppen Leveranssäkerhet Kvalitet Ny planering Från produktionsplanering till marknadsplanering Efterkalkyler på daglig basis Säkerhetslager Enligt kundens krav Per maskin

Rekonstruktion i sak 2. Omorganisation: Lokalt management får större inflytande. Ledarskap dygnet runt Tydliga regler Ny skiftform och ny layout ger lägre bemanning Plattare organisation, daglig uppföljning.

Rekonstruktion i sak 3. Optimering av intäkter: Prisjusteringar Höja priser på vissa artiklar (+5 MSEK) Sänka priserna på vissa artiklar (-3 MSEK) Satsa på kärnverksamhet Artiklar som ej tillhör kärnverksamheten kommer att fasas ut (+1 MSEK) Avyttra maskiner som ej är lönsamma (+0,5 MSEK)

Rekonstruktion i sak 4. Sänkta kostnader: Rörliga kostnader Material (+5 MSEK) Legokostnader (+2 MSEK) Personal (+5 MSEK) Fasta kostnader Hyror och leasing (+1,5 MSEK) Management fee (+3 MSEK)

Rekonstruktion i sak 5. Förändrad bemanning 2017: I dag 98 anställda. Behov med nuvarande volym, 86 anställda

Rekonstruktion i sak 6. Ekonomisk effekt av rekonstruktionsåtgärder m.m. Försäljning Prognos 2016: 213 MSEK Prognos 2017: 236 MSEK Operativt resultat (före finansiella kostnader) Prognos 2016: -2 MSEK Prognos 2017: +15 MSEK

Finansiell rekonstruktion Ett ackord på 25-30 % med betalning av ackordslikviden före sommaren 2017 Bolaget avser att lägga fram ett konkret förslag inom två veckor Ackordet kommer inte att vara säkerställt Ackordslikviden kommer att betalas genom överskott från verksamheten och/eller kapitaltillskott, lån, betalning från ny ägare

Slutsats Rekonstruktionen ska fortsätta