Componenta Wirsbo AB Preliminär rekonstruktionsplan

Koncernen 4200 anställda

Harri Suutari (styrelseledamot) Mikael Schill (VD) Styrelse och VD

Verksamheten aug 2016 Belopp i Mkr mån Nettoomsättning Enhet Virsbo Övrig verksamhet Resultat före finansiella poster Enhet Virsbo Övrig verksamhet Resultat efter finansiella poster

Varför har bolaget gått med förlust? Olönsam produktion = För höga kostnader i förhållande till intäkterna Felaktig prissättning av vissa produkter Stora engångskostnader när en produktionsenhet i Smedjebacken lades ned.

Hur har det gått under rekonstruktionen? Dag 1: Ingen likviditet p.g.a. att koncern- konto stängdes. Going concern support letter hjälper inte p.g.a. rekonstruktion i Finland. Därefter: Starkt stöd från bolagets största kunder (Volvo, Atlas Copco, Scania och Leax) som genom förskottsbetalningar och på annat sätt sett till att bolaget haft likviditet. Framöver: Fortsatt stöd från kunder. Övergång till normala betalningsrutiner.

Hur blir bolaget lönsamt och kan överleva på lång sikt? Ja, men det behöver genomföras en rekonstruktion i sak, för att förbättra lönsamheten och en finansiell rekonstruktion, för att stärka den finansiella ställningen

Rekonstruktion i sak 1. Kunden i centrum: Nyckeltal i ledningsgruppen Leveranssäkerhet Kvalitet Ny planering Från produktionsplanering till marknadsplanering Efterkalkyler på daglig basis Säkerhetslager Enligt kundens krav Per maskin

2. Omorganisation: Lokalt management får större inflytande. Ledarskap dygnet runt Tydliga regler Ny skiftform och ny layout ger lägre bemanning Plattare organisation, daglig uppföljning. Rekonstruktion i sak

3. Optimering av intäkter: Prisjusteringar Höja priser på vissa artiklar (+4,5 MSEK) Sänka priserna på vissa artiklar (-2 MSEK) Satsa på kärnverksamhet Artiklar som ej tillhör kärnverksamheten kommer att fasas ut (+1 MSEK) Avyttra maskiner som ej är lönsamma (+1 MSEK)

4. Sänkta kostnader: Rörliga kostnader Material (+4 MSEK) Personal (+6 MSEK) Fasta kostnader Hyror och leasing (+0,5 MSEK) Personal (+ 3 MSEK) Avskrivningar (+4 MSEK) Overhead (+4 MSEK) Rekonstruktion i sak

5. Förändrad bemanning 2017: Bemannat för en omsättning på 25 MSEK. Använda tidbanker alternativt minska personalstyrkan med 20 % Rekonstruktion i sak

6. Ekonomisk effekt av rekonstruktionsåtgärder m.m. Försäljning Prognos 2016: 210 MSEK Prognos 2017: 210 MSEK Prognos 2018: 210 MSEK Operativt resultat (före finansiella kostnader) Prognos 2016: -19 MSEK Prognos 2017: +7 MSEK Prognos 2018: + 15 MSEK

Finansiell rekonstruktion Ett ackord på 25 % med betalning av ackordslikviden före sommaren 2017 Bolaget avser att lägga fram ett konkret förslag inom två veckor Ackordet kommer inte att vara säkerställt Ackordslikviden kommer att betalas genom överskott från verksamheten och/eller kapitaltillskott, lån, betalning från ny ägare

Slutsats Rekonstruktionen ska fortsätta