Tertialbokslut 1, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-05-20 DNR KFKS 2009/234/041

God ekonomisk hushållning Alla de övergripande målen är uppfyllda samtidigt som de finansiella måtten uppnås. Fastighetskontoret, Tekniska Nämnden och Utbildningsnämnden redovisar underskott men detta vägs upp av Social- och äldrenämndens överskott.

Balanskravsresultat, mkr

Kommunal ekonomi i balans: Finansiella nyckeltal (prognos helår 2010) Övergripande mål Nyckeltal Utfall T1 2010 Målnivåer M&B 2010 Kommunal ekonomi i balans Resultatandel (Årets resultat, exklusive alla realisationsvinster i relation till skattenettot), %. 2,5 % >0 Lång sikt > 2,5 % Förändring soliditet inklusive ansvarsförbindelser, %. 3,9 %

Kommunstyrelsen

Avvikelse mot per. budget Resultaträkning april 2010 Mkr Utfall 2009-04 Utfall 2010-04 Periodiserad budget 2010-04 Avvikelse mot per. budget Årsprognos 2010 Årsbudget 2010 Avvikelse   Externa intäkter 239,2 248,6 240,0 8,6 730,8 725,3 5,5 Verksamhetens kostnader -1 344,7 -1 422,7 -1 421,4 -1,3 -4 226,7 -4 235,3 Verksamhetens nettokostnader -1 105,5 -1 174,1 -1 181,4 7,3 -3 495,9 -3 510,0 14,1 Realisationsvinster inom exploateringsverksamheten 16,9 9,4 17,4 -8,0 24,4 49,7 -25,4 Realisationsvinster inom tomträttsförsäljningar 11,3 21,6 14,5 7,1 25,0 46,0 -21,0 Realisationsvinster övrigt 0,5 0,6 0,3 0,2 3,0 1,0 2,0 Avskrivningar -47,7 -51,3 -56,7 5,4 -182,1 -170,0 -12,1 Verksamhetens nettokostnader efter avskrivning och realisationsvinster -1 124,5 -1 193,9 -1 205,9 12,0 -3 625,7 -3 583,4 -42,3 Skattenetto 1 152,0 1 265,4 1 227,8 37,6 3 779,3 3 683,3 96,0 Finansnetto -5,9 -0,7 -3,0 2,3 -6,0 -9,0 Resultat före extraordinära poster 70,9 18,9 52,0 147,7 90,9 56,7 Extraordinära intäkter 0,0 Årets resultat Balanskravsresultat 9,8 48,7 4,1 44,7 119,7 43,9 75,7

Skattenetto: Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag överstiger budget med totalt 96 mkr. Det beror på en mer optimistisk syn på arbetsmarknaden än tidigare bedömning. En annan förklaring är att Nackas befolkning ökat mer än prognostiserat. Finansnetto: Utfall för perioden -0,7 mkr vilket är 2 mkr bättre än budget. Årsprognosen för finansnettot är -6 mkr vilket är 3 mkr lägre än budget. Prognosen innehåller antagande om ett något högre ränteläge till hösten samt ett ökat lånebehov på grund av ökad investeringstakt. Realisationsvinster exploatering: Utfall för perioden: 9,4 mkr vilket är 8 mkr sämre än budget. Årsprognosen avviker negativt med 25 mkr mot budget. Detta beror på att projekt är senarelagda eller överklagade. Realisationsvinster avseende försäljning av tomträtter: Utfall för perioden: 21,6 mkr vilket är 7 mkr bättre än budget. Årsprognosen avviker negativt med 21 mkr mot budget vilket beror på att budgeterad försäljning av tomträtter till största del skedde redan under 2009 istället.

Social- äldrenämnden

Utbildningsnämnden

Avvikelse mot period. budget Avvikelse mot årsbudget 2010, mkr Nämnd/Verksamhet 2009-04 2010-04 Periodiserad budget 2010-04 Avvikelse mot period. budget Prognos 2010 Årsbudget 2010 Avvikelse mot årsbudget Mars prognos Avvikelse mot mars Netto IFS Netto IFS Netto 2010 Kommunstyrelsen, totalt -16,4 -30,1 -40,3 10,2 -135,6 -120,1 -15,5 -127,2 -8,4 KF och KS -10,3 -10,2 -0,2 -30,5 0,0 Stadsledningskontoret -24,3 -22,7 -31,0 8,3 -89,4 -93,0 3,5 3,6 Fastighetskontoret -0,6 -5,5 -10,9 -19,0 -7,8 -11,2 Markförvaltning 4,9 5,4 2,6 2,8 7,8 8,5 -0,7 Nacka Brandstation -6,5 -1,7 -4,8 -5,1 M&H-organisationen -2,7 4,2 0,1 4,1 Kontaktcenter 0,5 -0,3 Sociala tjänster 0,3 Kultur & Utbildning -0,1 Teknik -0,5 Miljö & Stadsbyggnad -3,2 Hållbar utveckling M&H Överförmyndarverksamheten Produktionsverksamheter 14,7 16,3 10,9 0,7 Nacka Partner 0,2 -1,0 Förskola, Fritid & Skola 14,4 14,0 9,1 Kultur Nacka Sociala Stödresurser 2,5 3,8 Räddningstjänsten Miljö- och stadsbyggnadsnämnden -7,0 -8,2 -7,7 -23,1 Velamsundstyrelsen -1,2 -1,5 -1,3 -3,9 Överförmyndarnämnden -1,6 -1,8 -5,4 Tekniska nämnden -52,5 -60,4 -52,0 -8,3 -144,1 -131,1 -13,0 -138,1 -6,0 Finansiering -51,6 -64,0 -52,4 -11,7 -148,1 -132,1 -16,0 -140,1 -8,0 VA-verket -2,0 1,7 RH-verket 1,1 1,9 1,6 4,0 1,0 3,0 2,0 Fritidsnämnden -30,8 -31,8 -32,9 -98,7 Kulturnämnden -31,6 -33,8 -36,1 2,3 -105,6 -106,1 Social- och äldrenämnden -363,6 -377,0 -383,1 6,1 -1 107,8 -1 149,3 41,5 -1 129,8 22,0 Utbildningsnämnden -655,3 -690,5 -682,9 -7,6 -2 061,0 -2 042,3 -18,7 -2 056,7 -4,3 Södertörns Brandförsvarsförbund -7,2 -8,6 1,4 -28,0 -25,7 -2,3 Summa nämnder och verksamheter -1 159,8 -1 242,2 -1 246,6 4,4 -3 713,2 -3 705,6 -3 714,2 Återföring avskrivningar och ränta 74,7 79,2 87,5 276,3 262,4 13,9 259,5 16,8 Pensioner, löneskatt mm -20,3 -22,3 11,1 -59,1 -66,9 -55,0 -4,1 Verksamhetens nettokostnader -1 105,5 -1 174,1 -1 181,4 7,3 -3 495,9 -3 510,0 14,2 -3 509,7 13,8