KURSUTVECKLING TILLVÄXTFONDER 2000-08-04 – 2003-10-20.

En presentation över ämnet: "KURSUTVECKLING TILLVÄXTFONDER 2000-08-04 – 2003-10-20."— Presentationens avskrift:

1 KURSUTVECKLING TILLVÄXTFONDER 2000-08-04 – 2003-10-20

2 KURSUTVECKLING MIXFONDER 2000-08-04 – 2003-10-21

3 UTVECKLING MIXFONDER 2000-08-04 – 2003-10-21 Lannebo Mix- 17,3 % Nordea Futura- 24,7 % Robur Mix- 26,1 % SHB Flermarknad- 36,2 % SEB Världen- 38,4 %

4 KURSUTVECKLING SVERIGEFONDER 2000-08-04 – 2003-10-21

5 UTVECKLING SVERIGEFONDER 2000-08-04 – 2003-10-21 Lannebo Sverige+ 3,3 % Robur Sverige- 32,3 % SHB Chans/Risk- 39,6 % SEB Chans/Risk- 41,6 % Nordea Sverige- 46,0 %

6 KURSUTVECKLING SMÅBOLAGSFONDER 2000-08-04 – 2003-10-21

7 UTVECKLING SMÅBOLAG 2000-08-04 – 2003-10-21 Lannebo Småbolag + 29,3 % Robur Småbolag Sverige- 25,1 % SEB Småbolag C/R- 31,4 % SHB Småbolag- 32,5 % Carlson Småbolag- 32,4 %

8 SMÅBOLAG VS. STORA BOLAG 2002 Källa: Carnegie

9 KURSUTVECKLING (%) Lannebo Småbolag+28,6-17,3+12,6+6,0 Lannebo Sverige+23,8-30,2+12,3+5,4 Lannebo Mixfond+16,4-25,4-1,0-4,2 Lannebo Vision+13,9-55,3-29,3-31,7 Lannebo Likviditet+2,6+4,1 -- Affärsvärldens Generalindex+21,6-37,3-16,6-14,0 2003**200220012000* * fr.o.m. 2000-08-04 ** t.o.m. 2003-10-09

10 LIKVIDITETSFONDEN Startdatum-2001-11-12 Inriktning-Svenska räntebärande värdepapper Löptid- 0-2 år, normalt <1 år Avgift- 0,3 % förvaltningsavgift Förräntningstakt- 2,7 % (030821) Förvaltare- Karin Haraldsson

11 SELECT Ger ökade möjligheter Fondsortiment –Småbolag Select –Sverige Select –Vision Select Lägsta investering 100.000 kr Avgift –0,7 % fast –20 % av avkastning > 30 dgr Stibor + 3 %

12 SELECT Koncentrerade portföljer Endast öppna en gång/mån Småbolag Select begränsas vid 1,5 mdr Månadsrapportering till kund Ingen offentlig kurssättning Förmögenhetsvärde enligt genomsynsprincipen

13 Fördel med att spara regelbundet på lite längre sikt Här börjar kunden sitt sparande. Han sparar 100 kr i månaden och varje andel kostar 10 kr när han går in. Han får 10 andelar. Börsen har återhämtat sig och andels- värdet är åter 10 kr/st. Här har kunden totalt tjänat 43%! Kronor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Månad Kurs 6,50 kr. Kunden får 15,38 andelar för 100 kr. Här har börsen gått ner 55%. Kundens andelar har sjunkit. De är här värda 4,50 kr/st. Vid den här punkten, andelsvärde 6,50 kr/st, har kunden tagit igen värdeminskningen under kursfallet. Börsen går upp och kunden köper till stigande priser. Börsen går ner. Kunden köper andelar till fallande priser. 10 9 8 7 6 5

14 MÅNATLIGT SPARANDE – EN BRA AFFÄRSIDÉ Sparbelopp 1 000 kronor per månad

15 PROVISION Ex. Placerat belopp100 000 Tidsperiod10 år Värdeökning per år10 % Provision0,8 % ÅrProvisionPlaceringsvärde 1840110 000 2924121 000 31 016133 100 41 118146 410 51 230161 051 61 353177 156 71 488194 872 81 637214 359 91 801235 795 101 981259 374 Summa13 387