Varför investeringsfokus?

En presentation över ämnet: "Varför investeringsfokus?"— Presentationens avskrift:

1 Varför investeringsfokus?
Allt mer en kommunkoncern - helhetsgrepp: Stora behov/önskemål inom hela koncernen konkurrerar om tillgängliga investeringsmedel Upptäcka oönskade överraskningar Skilja ut önskningar från reella behov Säkerställa det kommunala uppdraget på lång sikt

2 Egna medel eller lånade medel?
För ökad soliditet (E/T) behövs starka resultat: Vid en amortering på 15 mnkr och soliditetsmål på +1% behövs ett resultat på ca 20 mnkr Ökat investeringsbehov kräver ökat resultat: A: Spara till framtida investeringar B: Vid ökad upplåning ökar tillgångarna utan att eget kapital förändras. Soliditeten sjunker, risken ökar. C: Lån till investeringar påverkar resultatet via avskrivningar och ränta. Lånen skall amorteras, åtminstone i takt med avskrivningarna, för oförändrad reinvesterings kapacitet.

3 Resultatnivå och investering – egna medel

4 Resultatnivå och investering – lånade medel
Låneutrymme: - ca 320 mnkr i samband med Sollefteå forsen - ca 495 nu pga goda resultat (muntlig uppgift) Långsiktig REPO-ränteprognos från riksbanken 2,5-4% Varje hundra miljoner i lån kommer kosta 3-4,5 mnkr årligen på lång sikt. Vi betalar idag ca 10 mnkr i ränta för lån på ca 900 mnkr. Konsekvenser av mnkr ytterligare i ränta?

5 Hur hantera detta? Nytt forum?:
Investeringsråd/-beredning bestående av politik och tjänstemän för investeringsplanering utifrån ett långsiktigt finansiellt ramverk Politik/tjänstemän behöver ha en gemensam bild: – möjligheter / prioriteringar (verksamhet/investering) – ”gå i takt åt samma håll” Tydliggöra vad som behöver göras nu och vad som kan göras senare.