FONDA Nyheter tillgängliga Q1 2010

En presentation över ämnet: "FONDA Nyheter tillgängliga Q1 2010"— Presentationens avskrift:

1 FONDA Nyheter tillgängliga Q1 2010
Fondbyten Kurssättning: kollektiv performance fee med indexjämförelse: automatisk hämtning av index från Secura Kurssättning: möjlighet att vid icke-handelsdag beräkna och ta hänsyn till upplupet fast arvode Kursväntande transaktioner för flera datum framåt i tiden Notautskrift kan a) Filtreras på kundgrupp(er) b) ske från kundbilden Nyheter vid utskrift av halvårsbesked/ årsbesked: a) segmentering b) mottagarkopior Rapport kurser - översikt alla fonder viss dag Inställningar för medgivanderegistrering Autogiro: förvald dragningsdag och förvalt dagstyrningsval Transrapport selektering av "Endast-" resp. "Icke autogiroköp" AML Ny rapport Riskklassificering Nytt rapportformat Fondbolagens Förening månads- och kvartalsstatistik Utvidgad återförsäljarmodul Backning av kurs enklare – ingen omregistrering Avslutade fonder kan sättas Inaktiva

2 Pågående utveckling Q1 2010 Kunddata-import med e-leg-signering
Multikurssättning MS SQL Uppsnabbning provisionsrapportering Uppsnabbning Autogiroimport Larm vid behov av att reorganisera databasen

3 Kommande utveckling 2010 Anpassning till Nya Autogiro
Ett nytt behörighetsalternativ: Kvalificerad användare införes. Stöd för att bifogat PDF-dokument i st för WORD-dok. vid mail av saldobesked,notor etc Utdata till kunder via tryckeri ? T I S , TID och fondklassificering ? Individuella avgifter per kundnivå alt. kund/fond-nivå ? Varna om innehav ska säljas efter bara viss innehavstid ?

4 Inställning i Fondbolagstabellen flik Övrigt , "Autogirostartdag"
= Styrning av hur dragningsdagen fylls i vid registrering av medgivanden Förekommande koder Dagnummer (t ex 27) = Dragning den 27:e i månaden -1 = Engångsbelopp -2 = Varje månad angiven dag -3 = Varje kvartal angiven dag -4 = Varje halvår angiven dag -5 = Varje helår angiven dag -6 = Sista bankdagen i månaden -7 = Sista bankdagen i kvartalet -8 = Sista bankdagen i halvåret -9 = Sista bankdagen i helåret

5 EV. Rättelser kupongskattesatser
Skatteverket publicerar varje år nya och ändrade dubbelbeskatt-ningsavtal Det kan vara fel i er landtabell (åtkomlig via Kundbilden) KOLLA därför Filippinerna (landkod ph) ska ha 15% (kan ha 25% eller saknats) Brasilien (landkod br) ska ha 30% (kan ha haft 25% eller saknats) Färöarna (landkod fo) ska ha 15% (kan ha haft 25% eller saknats)