Utveckling Guidefonder

En presentation över ämnet: "Utveckling Guidefonder"— Presentationens avskrift:

1

2 Utveckling Guidefonder

3 Sammanfattning 2013 Starka aktiemarknader överlag
Den Amerikanska konjunkturen går över förväntan Konjunkturen i Europa ser ut att vända Kina håller relativt höga nivåer Låg inflation Fördubbling av tioåriga räntor i USA och Sverige Vinsterna faller PE-talen 16,5 något över ett historiskt genomsnitt Politisk oro i USA, Italien, Cypern & Syrien Tillbakadragning av stimulanser Oro i tillväxtmarknaderna Förvärv, bud och nyintroduktioner tillbaka Aktiva positioner Indecaps förvaltning: Neutral aktier j.m.f räntor Inom aktier överviktas tillväxtmarknader på bekostnad av utvecklade marknader Inom räntor överviktas hedgefonder samt företagsobligationer på bekostnad av svenska obligationer samt svenska korträntor

4 Indecap Bildades januari 2002 Är en aktiv investeringskonsult
Under tillsyn av Finansinspektionen Förvaltar ca 12 mdr (50/50 Retail vs. Institutionell) Aktiefonder (Global, Sverige och Tillväxt), Obligationsfond, Hedge samt Allokering. Fondtillstånd hösten 2005, Guidefonder 2006, Sparbanken fonder 2008 samt IPS 2012

5 Svensk Handel Försäkringar
Ägarbild Indecap AB Folksam 20 % 1. Sörmlands Sparbank 2. Sparbanken i Karlshamn 3. Sparbanken Västra Mälardalen 4. Westra Wermlands Sparbank 5. Sparbanken Syd 6. Bergslagens Sparbanken 7. Sparbanken 1826 8. Skurups Sparbank 9. Laholms Sparbank 10. Södra Dalarnas Sparbank 11. Åtvidabergs Sparbank 12. Sparbanken Nord 13. Fryksdalens Sparbank 14. Sidensjö Sparbank 15. Norrbärke Sparbank 16. Leksands Sparbank 17. Häradssparbanken Mönsterås 18. Vadstena Sparbank 39 % Svensk Handel Försäkringar 8 % Anställda Indecap 33 %

6 Fördelar fond-i-fond God diversifiering med begränsad kapitalinsats
Deltagande i stor tillgångsmassa = kraftfulla rabatter hos underliggande fonder Åtnjuta löpande kvalitativ och kvantitativ bevakning av investering Tillgång till ”stängda” förvaltare

7 Investeringsprocess Fonddatabas 195 000 fonder, kontakter
Due Diligence Kategorisering av Fonder Intervju Underkategorisering av Fonder Kvalitativ Analys Kvantitativ Analys Investeringsutskott Portföljkomposition Implementering Uppföljning/ Utvärdering

8 Devan Kaloo VS Bryan Collings sedan 2002-12-31 tom 2012-12-31
Index 354%

9 Aberdeen Global Emerging Market
Hexam Global Emerging Market 50% Aberdeen & 50% Hexam

10 Guide Aktiefond Sverige
Rating 5 år

11 Guide Aktiefond Sverige
Rating 5 år

12 Indecaps Svenska Förvaltningsteam
Storbolag Medel Småbolag Tillväxt Mix Värde Torgny Prior Lars Bergqvist Gunnar Håkansson Tomas Risbecker Ingemar Syrén Simon Blecher

13 Guide Aktiefond Global
Rating 5 år

14 Guide Aktiefond Global
Rating 5 år

15 Indecaps Globala Förvaltningsteam
Storbolag Medel Småbolag Tillväxt Kristia n Falnes Peter Robson Mix Värde David Dalgas Rajiv Jain

16 Guide Tillväxtmarknadsfond
Rating 5 år

17 Guide Tillväxtmarknadsfond
Rating 5 år

18 Indecaps Förvaltningsteam Tillväxtmarknad
Storbolag Medel Småbolag Tillväxt Mix Värde Kristoffer Stensrud Allan Cornway Devan Kaloo Rajiv Jain

19 Guide Företagsobligation
Rating 5 år

20 Guide Företagsobligation
Rating 5 år Guide Företagsobligation

21 Indecaps Förvaltningsteam för Guide Företagsobligationsfond
SPP Företagsobligationsfond Lannebo Corporate Bond Andreas Hälldahl Ränteduration 0,25 år Kreditduration 4 år Yield 2,9% Guide Företagsobligations- fond Karin Haraldsson Ränteduration 0,25 År Kreditduration 3,8 år Yield 4,0% Catella Corporate Bond Flex Ränteduration 1,5 år Kreditduration 3,7 år Yield 3,6% Evli Investment Grade Fredrik Tauson / Magnus Nilsson Ränteduration 0,65 år Kreditduration 5 år Yield 6,0% Mikael Lundström Ränteduration 3,5 år Kreditduration 4 år Yield 4,0%

22 Guide Hedgefond Guide Hedgefond Jämförelseindex Alpha
Avk. sedan årsskiftet 1,5% 0,8% 0,7% Avk. senaste 12 mån. 2,0% 0,9% 1,1% Årlig avk. sedan start 5,5% 2,2% 3,3% Årlig standardavvikelse, % 2,6% 0,4% Konsistens, % 78,8 -

23 Guide Hedgefond relativt svenska hedgefonder 2007-12-31 till 2013-07-31
Årlig Avkastning Sharpekvot Risk * Guide Hedgefond fr.o.m. starten

24 Fixed Income Arbitrage
Diversifiering strategier Guide Hedgefond Guide Hedgefond Long/Short Equity Global Macro Managed Futures Fixed Income Arbitrage Multi Strategy Adapto Alcur Foghorn Futuris Nordic Fund Thyra Tanglin Nordkinn Lynx Excalibur Nektar Skandia Global Hedge

25 Fondguide Offensiv

26 Fondguide Offensiv

27 Fondguide Bas

28 Fondguide Bas