Budget 2008 2018-12-31 Stockholms Hamnar Presentation.

En presentation över ämnet: "Budget 2008 2018-12-31 Stockholms Hamnar Presentation."— Presentationens avskrift:

1 Budget 2008 Stockholms Hamnar Presentation

2 …….det händer mer i marknaden nu än på mycket länge!
Tallink/Siljas varumärke har tagit stryk i marknaden – främst i Finland men det påverkar naturligtvis oss Flera stora rederier ”studerar” tillväxtmarknaden Östersjön Hot och möjligheter Skywind borta, SeaWind kvar? S Europa på Sto-Åbo hela året Galaxy på Sto-Åbo från 1/6 S Festival på Sto-Riga från 1/6 Rosella på Kap-Mariehamn från påsken Schengen-effekt? D v s viss överflyttning mot Estland på bekostnad av Finland och större marknad (Hinterland) RCCL inför kortkryssningar i Östersjön – snabbt slutsålt Upphandling Gotlandstrafiken Stockholms Hamnar Presentation

3 Utfall jan-okt 2007 Baltikum - Tallink upp 27% i Stockholm
Passagerarna – totalt upp 1% Finland - Silja tappar – Viking tar Baltikum - Tallink upp 27% i Stockholm Gotland - Går bra – upp 5% Reguljära kortkryssningar går bra – Birka upp 7% Internationella kryssningar 0% Bokningsläget för 2008 ser mycket bra ut: 274 anlöp bokade hittills Roro-godset – ökar med 5% ( +5%, +20 % +80 %) Containergodset – ökar TEU (+23%) Stockholms Hamnar Presentation

4 Antal passagerare (1000) Utfall 2006, P2 2007 och Budget 2008
Stockholms Hamnar Presentation

5 Godsomsättning (1000 ton) Utfall 2006, P2 2007 och Budget 2008
Stockholms Hamnar Presentation

6 Stockholms Hamnars stora projekt för att utveckla och stärka regionen
Etapp 1 byggstart Norvikudden Värtan Etapp 2 byggstart Norvikudden Etapp 3 byggstart Norvikudden Kapellskär Stora Tullhuset/ Abbamuséet Marken i södra Frihamnen till Exploateringskontoret Kryssningsterminal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STHEAB avyttras Loudden avvecklas? Stuveriet i Stockholm bolagiseras Stadsgården Stockholms Hamnar Presentation Blått: rena hamnutvecklingsprojekt

7 Verksamheten i sammandrag
KONCERNEN P2 2008Bu VOLYMER Intäkter, Mkr 578,0 632,5 655,2 671,3 639,5 Förändring, % 7,1 9,4 3,6 2,5 -4,7 Godsomsättning, milj ton 8,7 8,8 9,1 9,1 9,3 Passagerare, milj 10,9 11,4 11,3 11,3 11,6 Investeringar, Mkr ,9 77,0 46,5 140,0 371,0 LÖNSAMHET I RÖRELSEN Resultat efter finansiella intäkter o kostnader, Mkr 71,7 103,0 65,4 58,0 45,2 Vinstmarginal, % ,4 16,7 10,0 8,6 7,1 AVKASTNING Avkastning på totalt kapital, % 9,2 10, , , ,8 Balansomslutning, Mkr 949,8 955,9 865,8 998, ,3 PERSONAL Medeltal anställda, st Omsättning per anst, Mkr 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9 Lönekostnad/omsättning, % 29,4 25,8 26,2 26,8 25,3 Stockholms Hamnar Presentation

8 Stockholms Hamnar 2008 Investeringar
Mkr Stockholms Hamnar Presentation

9 Likviditetsbudget för 2008
KONCERNEN i msek IB likvida medel 1/ ,5 Inbetalningar Omsättning 639,5 Ränteintäkter externa 0,4 Utbetalningar Investeringar 371,0 Driftskostnader 218,6 Arbetskraftskostnader 161,6 Underhåll 118,2 Lösen pensionsskuld 0,0 Koncernbidrag 22,5 Räntekostnader externa 20,4 UB likvida medel 31/ ,9 Tidsbundna lån per 1/ ,5 Stockholms Hamnar Presentation

10 Stockholms Hamnar (exkl Stheab) Budget 2008 (Tkr)
Utfall Progn 2 Budg Ägar- krav Rörelsens intäkter Driftskostnader Personalkostnader Pensionsskuldsför Bortskrivn väg S:a Rörelsens kostn Avskrivningar Räntenetto Underhåll Resultat eft fin net  000 Stockholms Hamnar Presentation

11 Stockholms Hamnar (exkl Stheab) Budget 2008
Budg Ägar- 0812 krav Investeringar (Mkr) 371,0 250,0 Avkastning totalt kapital (%) 5,8 6,4 Medelantal anställd Stockholms Hamnar Presentation

12 Stockholms Hamnar (inkl Stheab åren 2006, 2007) Budget 2008 (Mkr)
Utfall Progn 2 Budg Ägar- krav Rörelsens intäkter 655,2 671,3 639,5 Driftskostnader - 196, , ,5 Personalkostnader - 161, , ,6 Pensionsskuldsför - 10,2 - 1,4 0 Bortskrivn väg - 22, S:a Rörelsens kostn - 391, , ,1 Avskrivningar - 66,7 - 66,7 - 67,6 Räntenetto - 9,1 - 12,3 - 20,4 Underhåll - 123, , ,2 Resultat eft fin net 65,4 58,0 45,2 45,0 Stockholms Hamnar Presentation