Vad har hänt sedan affärsplanen lades i våras?

En presentation över ämnet: "Vad har hänt sedan affärsplanen lades i våras?"— Presentationens avskrift:

1 Vad har hänt sedan affärsplanen lades i våras?
Budget 2009 Vad har hänt sedan affärsplanen lades i våras? Kostnader för nätförluster Priserna på terminsmarknaden för el har rusat. Ingen förväntade sig detta i april då AP skrevs Kvartal 4/2009 kostar i dag ( ) 65 öre/kWh, (57) exkl. pålägg (4-6 öre) Årskontrakten för 2010, 2011 och 2012 kostar 57 öre/kWh, (55-58) exkl. pålägg (4-6 öre) Trenden är långsiktigt fortsatt stigande Affärsplanens nivå, 55 öre/kWh inkl pålägg, är inte längre relevant med nuvarande prisutveckling. Mer korrekt prisnivå är 60 öre/kWh Spotpriserna i dag, 65 öre/kWh, (55) ligger skyhögt över terminspriset, som var 42 öre/kWh för samma period ett år tillbaka. Tanken om att kunna erhålla 10 öre lägre pris, dvs nivån 45 öre/kWh, genom att välja rörligt pris som alternativ till terminsmarknadens fasta kontrakt, förefaller svårt baserat på de priser som noteras på elmarknaden i dag. Material Ytterligare prishöjningar har skett under året Regionnätet Regionnätsavgiften ökar med 2,6 Mkr relativt förutsättningarna i affärsplanen. Inga signaler om kommande höjningar fanns då AP skrevs i april/maj, trots att den direkta frågan, som alltid, ställdes direkt till regionnätägarna. Inflationen Högre än vad som förutsattes i affärsplanen. Går ner 2009? .

2 De för ekonomin tyngsta faktorerna
Budget 2009 De för ekonomin tyngsta faktorerna Kostnadsökningar NEABS kostnader ökar mer än inflationen: Material: långt över inflationen (Råvarupriserna samt efterfrågan i Kina)  Lönerörelsen: enligt avtal >3% Nätförluster: >50% 2009, från 6 Mkr/år till 9,3 Mkr/år (4,6 Mkr jan tom aug (27,2 öre/kWh) samt 4,7 Mkr sep tom dec (65 öre/kWh)) (Fr.o.m >100% till minst 13 Mkr) Regionnätet: +9% fr.o.m. 1 jan  9% av 29,5 Mkr blir 2,6 Mkr . Prisökningar 2003 – 2008 NEABs priser efter rabatt Kopparkabel % Alukabel % Kabelskåp % (17) Transformatorer 100 % (85)

3 Budget 2008 Totala kostnader exkl. avskrivningar, inkl. koncernbidrag: 95,6 Mkr Totala intäkter: 107,5 Mkr . Fasta kostnader 66,2 Mkr Totala kostnader Rörliga kostnader 29,4 Mkr Personal 20,8 IT 4,6 Konf/utbildn 0,6 Förvaltn 0,5 Konsult/Inkasso 0,6 Kundförluster 0,3 Verktyg/Arbetskl. 0,3 Försäkringar 0,4 Fordon 0,5 Diverse 0,8 Endast 30 % är rörliga kostnader Av detta utgör personal mer än 70 %

4 . Budget 2009 EMIX (?)  +0,15 Mkr ? Personal +3,2%  +0,7 Mkr
Regionnätet +9% +2,6 Mkr Nätförluster +50% +3,3 Mkr Nya regler fakturering  +0,15 Mkr Nya regler kundinformation  +0,25 Mkr ? Räntor (investeringen i nytt mätsystem)  +0,5 Mkr 7,5 Mkr i ökade kostnader 2009 En höjning av nätavgifterna med 7 % ger 6,8 Mkr .

5 Kan vi effektivisera och sänka kostnader?
Budget 2009 Kan vi effektivisera och sänka kostnader? Personal Aktiv plan finns för ytterligare rationalisering Nettoeffekt 1-2 personer (= 3-6%) IT Upphandling av nytt stödsystem pågår ”Stora, trygga och dyra” leverantörer värderas mot ”små, osäkra och billiga”. Ökar alla risker. Potential 1-2 Mkr. Potentialen kan ätas upp pga ökat behov av personal. Kablifieringsprojektet Två år återstår i kablifieringsprojektet som har som mål att ersätta all blanktråd med kabel. De prioriteringar som gjorts innebär att endast de minst känsliga områdena återstår och att det vid ett ev avbrott beroende på trädpåfall eller liknande endast påverkar ett begränsat antal kunder. Projektet kan troligen skjutas framåt. Övriga Reinvesteringar FS Solsidan (2010), men hur påverkas personsäkerheten? .

6 Kan vi effektivisera och sänka kostnader?
Budget 2009 Kan vi effektivisera och sänka kostnader? Lite historia 2003 låg NEAB ekonomiskt illa till och befann sig i en allt brantare utförsbacke. Behovet av ökade intäkter och effektivare organisation var akut. I dag har NEAB har en dokumenterat effektiv verksamhet och god ekonomi. Den goda ekonomin har byggts upp under de 4-5 senaste åren genom hårt arbete och engagerade medarbetare. Hade den då pågående utarmningen av bolaget fortsatt så hade NEAB i dag varit en belastning för ägaren i stället för som i dag en tillgång. Sannolikt hade frågan om ägandet varit en högst aktuell fråga på den politiska dagordningen. Påverkbart? De kostnader som nu ökar med katastrofal fart är avgifterna till regionnätet samt kostnaderna för nätförluster. Dessa i sin tur beror på snabbt ökande elpriser, något som NEAB, lika lite som någon annan kan påverka. Nätmyndigheten inser också detta och låter nätbolagen kompensera sig fullt ut via nätavgifterna för t.ex. höjningen av regionnätsavgifterna genom att inte låta detta påverka nätbolagets resultat/position i nätnyttomodellen. .

7 Kan vi effektivisera och sänka kostnader?
Budget 2009 Kan vi effektivisera och sänka kostnader? Det är de rörliga kostnaderna som, i viss mån, är de som kan påverkas. De rörliga kostnaderna, ca 30 Mkr i budget 2008, uppgår till ca 30 procent av de totala kostnaderna. Resten, ca 66 Mkr, är fasta, icke påverkbara, kostnader som bestäms av faktorer utanför NEABs kontroll. Av de 30 miljonerna i påverkbara kostnader utgör personal ca 21 Mkr. Kostnadsökningarna bland de rörliga, påverkbara, kostnaderna uppgår till dryga miljonen till Av denna ökning utgör ca 700 tkr ökade lönekostnader pga gällande avtal. Påverkansmöjligheten i de rörliga kostnaderna är för liten för att märkbart möta kostnadsökningarna. Nettoeffekten, även efter lyckad effektivisering/rationalisering, är alltså att även de rörliga, påverkbara, kostnaderna kommer att fortsätta öka. .

8 . Budget 2009 Föreslagen höjning: 7%, ger 6,8 Mkr
Förslag till höjning 2009 För att kompensera för ökade kostnader, för i huvudsak nätförluster och Region- nätsavgifter, p.g.a höjda elpriser, behövs en intäktshöjning med minst 7 Mkr. Om dessutom uppdragsavtalet med Energibolaget I Sverige AB förloras, så ökar summan med ytterligare ca 1 Mkr 2009 och med 3-4 Mkr för (Diskussioner med Energibolaget pågår och i dagsläget ser förutsättningarna för en fortsättning goda ut.) Höjning av nätavgifterna för att kompensera för ökade regionnätsavgifter  +2,7% (Påverkar ej utrymmet i NNM) nätförlustkostnader  +3,0% (Minskar utrymmet i NNM med 1%) Höjning med resterande utrymme (4%-1%) enligt NNM för att kompensera för övriga kostnadsökningar i personal och material samt räntor  +3% Bedömd möjlig höjning: 2,7 + 3,0 + 3,0 = +8,7 % (8,4 Mkr) Föreslagen höjning: 7%, ger 6,8 Mkr .

9 . Budget 2009 Vad gör andra? Stamnätet Regionnätet Lokalnätet
Svenska Kraftnät höjer stamnätsavgiften med 10% Regionnätet Vattenfall höjer regionnätstariffen med 9% (samt med ytterligare minst 9 % till 2010) Fortum höjer regionnätstariffen med 7-9% Lokalnätet Vattenfall: 7% okt 2008 samt ytterligare en höjning under 2009. Innebär i praktiken >9% /2009 Sollentuna: >7% jan 2009 Mölndal: >10% 1 jan 2009 Varberg: 6-8% jan 2009 Uddevalla: >7% jan 2009 Karlskrona: ca 10% 1 jan 2009 Lund: >7% jan 2009 .

10 Nätavgifter 2008, Stockholmsregionen
. Nätavgifter 2008, Stockholmsregionen Lägenhet Kr/år Obs 1. Medianen är för hela riket Obs 2. I ”Vattenfall” ingår; Tyresö, Värmdö, Ingarö, Botkyrka och Huddinge

11 Nätavgifter 2008, Stockholmsregionen
. Nätavgifter 2008, Stockholmsregionen Villa utan elvärme Kr/år Obs 1. Medianen är för hela riket Obs 2. I ”Vattenfall” ingår; Tyresö, Värmdö, Ingarö, Botkyrka och Huddinge

12 Nätavgifter 2008, Stockholmsregionen
. Nätavgifter 2008, Stockholmsregionen Villa med elvärme Kr/år Obs 1. Medianen är för hela riket Obs 2. I ”Vattenfall” ingår; Tyresö, Värmdö, Ingarö, Botkyrka och Huddinge

13 Budget 2009 . 7% motsvarar ca 6 – 45 kr/mån, inkl moms
Hur mycket är 7% för de boende i Nacka? 7% motsvarar ca 6 – 45 kr/mån, inkl moms . (Lägenhet) (Villa Elvärme)

14 Budget 2009 Vad vet vi om 2010? Vattenfall avser höja regionnätsavgifterna med ytterligare ”minst 9 %”. Innebär ca 3 Mkr i ytterligare ökade kostnader. Terminspriset för el för åren 2010, 2011 och 2012 ligger i dag ca 5-6 öre högre än den nivå som förutsattes i affärsplanen. Priset i dag är ca 57 öre exklusive pålägget, ca 5 öre. Affärsplanen förutsatte 55 öre inklusive pålägg. Innebär ca 1,6 – 1,7 Mkr högre kostnader för nätförluster fr.o.m. 2010, relativt affärsplanens förutsättningar. Lönerörelsen enligt gällande avtal, >3%, innebär ytterligare ca 700 tkr. 3+1,6+0,7 = 5,3 Mkr i ökade kostnader till 2010 Minst 5 % i ytterligare höjning av nätavgifterna till 2010 (cp) .