Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.ibs.net 1 IBS webbseminarium om årsrutiner och bokslut Margareta Nilsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.ibs.net 1 IBS webbseminarium om årsrutiner och bokslut Margareta Nilsson."— Presentationens avskrift:

1 1 IBS webbseminarium om årsrutiner och bokslut Margareta Nilsson

2 2 2 Agenda Genomgång av aktiviteter inför årsskiftet - Årsrullning - Periodrullning - Stängning av period - Årskörningar - Upplägg av nya nummerserier m m Rensningar Frågor

3 3 3 Årsrutiner Styrregister Tabeller Periodrullning/Årsrullning Stänga perioder Reorganisering Rensa bort transaktioner Årskörningar Supply Chain (DIS och MFG)

4 4 4 Styrregister RV styrregister LR styrregister KR styrregister

5 5 5 AugSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJul Historik Stängd Öppen Framtida Aktuell Periodhantering 1 till 13 perioder Obegränsat antal bokföringsår Öppna och stängda perioder

6 6 6 RV styrregister Gå igenom slutdatum för perioder Spara redovisningstransaktioner Spara momstransaktioner Spara logistiktransaktioner Spara detaljerade transaktioner (Rel < 6)

7 7 7

8 8 8 KR styrregister Spara transaktioner antal perioder?

9 9 9

10 LR Styrregister Spara transaktioner antal perioder?

11

12 Tabeller Nummerserier –Kontrollera att det finns utrymme kvar Journalnummer Verifikationsnummerserier Dokumentnummerserier Pålägg/omfördelningar Fasta bokföringsorder Mallar saldofråga Kalender

13

14

15

16

17

18

19 Periodrullning/Årsrullning Kundreskontra Period –Borttag av gamla transaktioner –KR saldon räknas om –KR statistik uppdateras –Genomsnittlig kredittid räknas om År –Statistikuppgifter flyttas från detta år till föregående år

20 Periodrullning/Årsrullning Leverantörsreskontra Period –Borttag av gamla transaktioner –Borttag av historiska preliminära fakturor + preliminära konteringar –LR saldon räknas om –LR statistik uppdateras –Genomsnittlig kredittid räknas om År –Statistikuppgifter flyttas från detta år till föregående år

21 Periodrullning/Årsrullning Redovisning Period –Borttag av redovisningstransaktioner –Borttag av momstransaktioner –Borttag av detaljkonteringar –Borttag av k-log transaktioner –Rensas baserat på senast stängda period År –Borttag av saldon –Reorganisering av register för: Använda verifikationsnummer Journalnummerkontroll

22 Periodrullning/Årsrullning Övrigt Rensning av register för använda dokumentnummer Rensning av register för använda dokumentnummer i journaler Aktuell period ändras Kontrollkontoregister uppdateras

23 Stänga perioder Perioden stängs för registrering Skydd för att inte av misstag få in transaktioner i redan avslutad och avstämd period. Bör göras efter månadsbokslut Kontroll att allt är uppdaterat för perioden –Avvisade journaler –Öppna buntar –DIS överföringar Stänga sista perioden Fråga: Vill du skapa ingående balanser? Sätt detta till Nej

24 Stänga året Anläggningsredovisning Kontroll görs att avskrivningar har skapats t.o.m sista normala period Flyttar värden från innevarande år till ackumulerat och föregående år Aktuellt år ändras i AC styrregister Ingående balanser för anläggningssaldon skapas

25 Årskörningar DIS Uppdatering av inleverans, inventering, fakturering och lagertransaktioner i annan period än aktuell vid årskifte Årskörning –Värden flyttas från innevarande år till föregående år –Ingående balanser skapas, t ex för periodisk lagervärdering Nummerserier Kalender

26 Årskörningar MFG Inköpsstatistik –Statistiska perioder måste stängas för att möjliggöra uppföljning på inköpsorder Periodstatistik / historik –Flyttar statistik i frågeprogrammen Artikel Lager

27 Reorganisering Rensa bort ”tomma” poster i filer Startas från periodrullning Går igenom alla filer i ASW/IBS Enterprise databas Helgjobb Bör göras hur ofta?

28 Ta bort kunder & leverantörer Skapa borttagsförslag Arbeta med borttagsförslag Verkställ borttagsförslag Motsvarande finns för borttag av artiklar

29 Villkor för att ta bort kund Inga kundavtal Inga försäljningsorder Inga offerter Ingen försäljningsstatistik Inga serienummer Inga öppna reskontratransaktioner Ingen fakturamottagare på kunden

30 Villkor för att ta bort leverantör Inga leverantörsavtal Inga inköpsorder Ingen inköpsstatistik Inga serienummer Inga öppna reskontratransaktioner Får ej vara huvudleverantör för artikel Ingen betalningsmottagare finns

31 Reorganisering Anläggningsredovisning Rensa anläggningsregister

32 Reorganisering/rensning av transaktionsregister Borttag av transaktioner som är äldre än XXXXXX Egen meny: reorganisering/rensning för att tömma transaktionsfiler Finns för alla områden i IBS Enterprise

33 Frågor ?

34 Frågor framöver? Kontakta Kundsupporten via kundportalen eller maila till


Ladda ner ppt "Www.ibs.net 1 IBS webbseminarium om årsrutiner och bokslut Margareta Nilsson."

Liknande presentationer


Google-annonser