Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.ibs.net 1 IBS webbseminarium om årsrutiner och bokslut Margareta Nilsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.ibs.net 1 IBS webbseminarium om årsrutiner och bokslut Margareta Nilsson."— Presentationens avskrift:

1 www.ibs.net 1 IBS webbseminarium om årsrutiner och bokslut Margareta Nilsson

2 www.ibs.net 2 2 Agenda Genomgång av aktiviteter inför årsskiftet - Årsrullning - Periodrullning - Stängning av period - Årskörningar - Upplägg av nya nummerserier m m Rensningar Frågor

3 www.ibs.net 3 3 Årsrutiner Styrregister Tabeller Periodrullning/Årsrullning Stänga perioder Reorganisering Rensa bort transaktioner Årskörningar Supply Chain (DIS och MFG)

4 www.ibs.net 4 4 Styrregister RV styrregister LR styrregister KR styrregister

5 www.ibs.net 5 5 AugSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJul Historik Stängd Öppen Framtida 2011 2012 Aktuell Periodhantering 1 till 13 perioder Obegränsat antal bokföringsår Öppna och stängda perioder

6 www.ibs.net 6 6 RV styrregister Gå igenom slutdatum för perioder Spara redovisningstransaktioner Spara momstransaktioner Spara logistiktransaktioner Spara detaljerade transaktioner (Rel < 6)

7 www.ibs.net 7 7

8 8 8 KR styrregister Spara transaktioner antal perioder?

9 www.ibs.net 9 9

10 10 www.ibs.net 10 LR Styrregister Spara transaktioner antal perioder?

11 www.ibs.net 11 www.ibs.net 11

12 www.ibs.net 12 www.ibs.net 12 Tabeller Nummerserier –Kontrollera att det finns utrymme kvar Journalnummer Verifikationsnummerserier Dokumentnummerserier Pålägg/omfördelningar Fasta bokföringsorder Mallar saldofråga Kalender

13 www.ibs.net 13 www.ibs.net 13

14 www.ibs.net 14 www.ibs.net 14

15 www.ibs.net 15 www.ibs.net 15

16 www.ibs.net 16 www.ibs.net 16

17 www.ibs.net 17 www.ibs.net 17

18 www.ibs.net 18 www.ibs.net 18

19 www.ibs.net 19 www.ibs.net 19 Periodrullning/Årsrullning Kundreskontra Period –Borttag av gamla transaktioner –KR saldon räknas om –KR statistik uppdateras –Genomsnittlig kredittid räknas om År –Statistikuppgifter flyttas från detta år till föregående år

20 www.ibs.net 20 www.ibs.net 20 Periodrullning/Årsrullning Leverantörsreskontra Period –Borttag av gamla transaktioner –Borttag av historiska preliminära fakturor + preliminära konteringar –LR saldon räknas om –LR statistik uppdateras –Genomsnittlig kredittid räknas om År –Statistikuppgifter flyttas från detta år till föregående år

21 www.ibs.net 21 www.ibs.net 21 Periodrullning/Årsrullning Redovisning Period –Borttag av redovisningstransaktioner –Borttag av momstransaktioner –Borttag av detaljkonteringar –Borttag av k-log transaktioner –Rensas baserat på senast stängda period År –Borttag av saldon –Reorganisering av register för: Använda verifikationsnummer Journalnummerkontroll

22 www.ibs.net 22 www.ibs.net 22 Periodrullning/Årsrullning Övrigt Rensning av register för använda dokumentnummer Rensning av register för använda dokumentnummer i journaler Aktuell period ändras Kontrollkontoregister uppdateras

23 www.ibs.net 23 www.ibs.net 23 Stänga perioder Perioden stängs för registrering Skydd för att inte av misstag få in transaktioner i redan avslutad och avstämd period. Bör göras efter månadsbokslut Kontroll att allt är uppdaterat för perioden –Avvisade journaler –Öppna buntar –DIS överföringar Stänga sista perioden Fråga: Vill du skapa ingående balanser? Sätt detta till Nej

24 www.ibs.net 24 www.ibs.net 24 Stänga året Anläggningsredovisning Kontroll görs att avskrivningar har skapats t.o.m sista normala period Flyttar värden från innevarande år till ackumulerat och föregående år Aktuellt år ändras i AC styrregister Ingående balanser för anläggningssaldon skapas

25 www.ibs.net 25 www.ibs.net 25 Årskörningar DIS Uppdatering av inleverans, inventering, fakturering och lagertransaktioner i annan period än aktuell vid årskifte Årskörning –Värden flyttas från innevarande år till föregående år –Ingående balanser skapas, t ex för periodisk lagervärdering Nummerserier Kalender

26 www.ibs.net 26 www.ibs.net 26 Årskörningar MFG Inköpsstatistik –Statistiska perioder måste stängas för att möjliggöra uppföljning på inköpsorder Periodstatistik / historik –Flyttar statistik i frågeprogrammen Artikel Lager

27 www.ibs.net 27 www.ibs.net 27 Reorganisering Rensa bort ”tomma” poster i filer Startas från periodrullning Går igenom alla filer i ASW/IBS Enterprise databas Helgjobb Bör göras hur ofta?

28 www.ibs.net 28 www.ibs.net 28 Ta bort kunder & leverantörer Skapa borttagsförslag Arbeta med borttagsförslag Verkställ borttagsförslag Motsvarande finns för borttag av artiklar

29 www.ibs.net 29 www.ibs.net 29 Villkor för att ta bort kund Inga kundavtal Inga försäljningsorder Inga offerter Ingen försäljningsstatistik Inga serienummer Inga öppna reskontratransaktioner Ingen fakturamottagare på kunden

30 www.ibs.net 30 www.ibs.net 30 Villkor för att ta bort leverantör Inga leverantörsavtal Inga inköpsorder Ingen inköpsstatistik Inga serienummer Inga öppna reskontratransaktioner Får ej vara huvudleverantör för artikel Ingen betalningsmottagare finns

31 www.ibs.net 31 www.ibs.net 31 Reorganisering Anläggningsredovisning Rensa anläggningsregister

32 www.ibs.net 32 www.ibs.net 32 Reorganisering/rensning av transaktionsregister Borttag av transaktioner som är äldre än XXXXXX Egen meny: reorganisering/rensning för att tömma transaktionsfiler Finns för alla områden i IBS Enterprise

33 www.ibs.net 33 www.ibs.net 33 Frågor ?

34 www.ibs.net 34 www.ibs.net 34 Frågor framöver? Kontakta Kundsupporten via kundportalen http://servicedesk.ibs.net eller maila till servicedesk@ibs.netservicedesk@ibs.net


Ladda ner ppt "Www.ibs.net 1 IBS webbseminarium om årsrutiner och bokslut Margareta Nilsson."

Liknande presentationer


Google-annonser